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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 269.00 | 25 457.00 | 5 813.00 | 31 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 062.00 | 25 767.00 | 295.00 | 26 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 279.00 | 51 588.00 | 14 691.00 | 66 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BT Marchandises | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 276.00 | | 330 276.00 | 330 276.00 |
BZ Autres créances | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
CF Disponibilités | 220 656.00 | | 220 656.00 | 220 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 288.00 | | 899 288.00 | 899 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 567.00 | 51 588.00 | 913 979.00 | 965 567.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 293 279.00 | 199 775.00 | | 293 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 578.00 | 104 504.00 | | 76 578.00 |
DL TOTAL (I) | 457 857.00 | 392 279.00 | | 457 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 074.00 | 70 364.00 | | 256 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 087.00 | 37 055.00 | | 95 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 375.00 | 54 087.00 | | 47 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 445.00 | 43 735.00 | | 57 445.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 122.00 | 205 303.00 | | 456 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 979.00 | 597 582.00 | | 913 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 893.00 | 150 651.00 | | 415 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 229.00 | | 3 050.00 | 63 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 282.00 | | 3 050.00 | 54 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 353.00 | 3 235.00 | | 48 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 989.00 | 3 235.00 | | 47 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 330 276.00 | 330 276.00 | | 330 276.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VC Groupe et associés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 074.00 | 215 846.00 | 40 228.00 | 256 074.00 |
VI Groupe et associés | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 465.00 | 394 465.00 | | 394 465.00 |
VW T.V.A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 121.00 | 415 893.00 | 40 228.00 | 456 121.00 |