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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 327.00 | 29 261.00 | 8 067.00 | 37 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 307.00 | 26 843.00 | 15 464.00 | 42 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 581.00 | 56 467.00 | 32 114.00 | 88 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BT Marchandises | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 832.00 | | 517 832.00 | 517 832.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 115 085.00 | | 115 085.00 | 115 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 929.00 | | 947 929.00 | 947 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 510.00 | 56 467.00 | 980 042.00 | 1 036 510.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 357 357.00 | 293 279.00 | | 357 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 130.00 | 76 578.00 | | 111 130.00 |
DL TOTAL (I) | 556 487.00 | 457 857.00 | | 556 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 910.00 | 256 074.00 | | 79 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 462.00 | 95 087.00 | | 156 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 157.00 | 47 375.00 | | 86 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 887.00 | 57 445.00 | | 100 887.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 555.00 | 456 122.00 | | 423 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 042.00 | 913 979.00 | | 980 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 671.00 | 415 893.00 | | 384 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 279.00 | | 22 302.00 | 66 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 332.00 | | 22 302.00 | 57 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 517 832.00 | 517 832.00 | | 517 832.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VC Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 910.00 | 41 026.00 | 38 884.00 | 79 910.00 |
VI Groupe et associés | 156 462.00 | 156 462.00 | | 156 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 190.00 | | | 176 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 386.00 | 527 386.00 | | 527 386.00 |
VW T.V.A. | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 556.00 | 384 672.00 | 38 884.00 | 423 556.00 |