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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 489.00 | 17 003.00 | 4 487.00 | 21 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 354.00 | 24 246.00 | 1 108.00 | 25 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 691.00 | 41 613.00 | 14 078.00 | 55 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BT Marchandises | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 886.00 | 1 533.00 | 255 353.00 | 256 886.00 |
BZ Autres créances | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CF Disponibilités | 293 394.00 | | 293 394.00 | 293 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 851.00 | 1 533.00 | 647 318.00 | 648 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 542.00 | 43 146.00 | 661 395.00 | 704 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 622.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 762.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 590.00 | 97 414.00 | | 45 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 769.00 | 27 792.00 | | 92 769.00 |
DL TOTAL (I) | 226 359.00 | 133 590.00 | | 226 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 388.00 | | | 97 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 294.00 | 346 634.00 | | 173 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 345.00 | 93 001.00 | | 70 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 475.00 | 70 584.00 | | 92 475.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 360.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 036.00 | 510 620.00 | | 435 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 395.00 | 644 210.00 | | 661 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 106.00 | 510 620.00 | | 353 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 151.00 | | 11 540.00 | 44 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 304.00 | | 3 540.00 | 43 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | 252.00 | | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | 252.00 | | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 252.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 255 046.00 | | | 255 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 388.00 | 15 458.00 | 63 059.00 | 97 388.00 |
VI Groupe et associés | 173 294.00 | 173 294.00 | | 173 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 051.00 | 286 051.00 | | 286 051.00 |
VW T.V.A. | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 036.00 | 353 106.00 | 63 059.00 | 435 036.00 |