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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 219.00 | 22 642.00 | 5 578.00 | 28 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 062.00 | 25 347.00 | 715.00 | 26 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 229.00 | 48 353.00 | 14 876.00 | 63 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BT Marchandises | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 437.00 | | 206 437.00 | 206 437.00 |
BZ Autres créances | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 155 093.00 | | 155 093.00 | 155 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 705.00 | | 582 705.00 | 582 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 934.00 | 48 353.00 | 597 582.00 | 645 934.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 775.00 | 138 359.00 | | 199 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 504.00 | 71 416.00 | | 104 504.00 |
DL TOTAL (I) | 392 279.00 | 297 775.00 | | 392 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 364.00 | 85 969.00 | | 70 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 055.00 | 77 629.00 | | 37 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 966.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 087.00 | 46 759.00 | | 54 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | 61 087.00 | | 43 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 303.00 | 275 110.00 | | 205 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 582.00 | 572 885.00 | | 597 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 651.00 | 204 812.00 | | 150 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 921.00 | | 3 208.00 | 59 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 074.00 | | 3 208.00 | 51 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 029.00 | 4 323.00 | | 44 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 665.00 | 4 323.00 | | 43 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 206 437.00 | 206 437.00 | | 206 437.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 364.00 | 15 712.00 | 54 652.00 | 70 364.00 |
VI Groupe et associés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 058.00 | 213 058.00 | | 213 058.00 |
VW T.V.A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 241.00 | 150 589.00 | 54 652.00 | 205 241.00 |