| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 608.00 | 145 994.00 | 6 613.00 | 152 608.00 |
AH Fonds commercial | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
AN Terrains | 27 100.00 | 12 612.00 | 14 488.00 | 27 100.00 |
AP Constructions | 5 322 862.00 | 1 723 434.00 | 3 599 427.00 | 5 322 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 770 656.00 | 4 764 920.00 | 3 005 735.00 | 7 770 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 966.00 | 1 154 339.00 | 284 628.00 | 1 438 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 608.00 | | 901 608.00 | 901 608.00 |
BF Prêts | 179 842.00 | 8 342.00 | 171 500.00 | 179 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 001.00 | | 701 001.00 | 701 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 862 887.00 | 7 809 642.00 | 10 053 245.00 | 17 862 887.00 |
BT Marchandises | 7 603 841.00 | | 7 603 841.00 | 7 603 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 836.00 | 11 658.00 | 319 177.00 | 330 836.00 |
BZ Autres créances | 4 035 800.00 | | 4 035 800.00 | 4 035 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 465 776.00 | | 1 465 776.00 | 1 465 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 090.00 | | 554 090.00 | 554 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 774 860.00 | 11 658.00 | 15 763 202.00 | 15 774 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 637 746.00 | 7 821 300.00 | 25 816 447.00 | 33 637 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872 501.00 | | | 872 501.00 |
CU Autres participations | 1 218 136.00 | | 1 218 136.00 | 1 218 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 258.00 | 1 130 258.00 | | 1 130 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 375.00 | 1 152 376.00 | | 1 290 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 275.00 | 1 437 999.00 | | 1 715 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 908.00 | 3 764 633.00 | | 4 179 908.00 |
DP Provisions pour risques | 7 825.00 | 24 538.00 | | 7 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 825.00 | 24 538.00 | | 7 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 317 667.00 | 6 640 332.00 | | 7 317 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 214.00 | 47 976.00 | | 47 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964 467.00 | 8 983 846.00 | | 8 964 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544 336.00 | 3 403 097.00 | | 3 544 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | 36.00 | | 3 726.00 |
EA Autres dettes | 1 751 303.00 | 1 738 200.00 | | 1 751 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 628 714.00 | 20 813 486.00 | | 21 628 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 816 447.00 | 24 602 658.00 | | 25 816 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 320 958.00 | 15 861 875.00 | | 16 320 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866 157.00 | 763 769.00 | | 866 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 627 819.00 | | 110 627 819.00 | 110 627 819.00 |
FG Production vendue services | 1 921 626.00 | | 1 921 626.00 | 1 921 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 549 444.00 | | 112 549 444.00 | 112 549 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 835 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 966 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 027 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 375 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 476 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 67 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 725 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 3 089.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 874.00 | 460.00 | | 24 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 174.00 | 206 549.00 | | 26 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593.00 | 5 564.00 | | 5 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 497.00 | 203 072.00 | | 20 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 090.00 | 208 636.00 | | 26 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -2 088.00 | | 85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 832.00 | 389 907.00 | | 372 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 697.00 | 29 686.00 | | -32 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 906 396.00 | 112 501 348.00 | | 112 906 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 191 122.00 | 111 063 349.00 | | 111 191 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 275.00 | 1 437 999.00 | | 1 715 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 715 274.00 | | | 1 715 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 799 886.00 | | 1 600 185.00 | 16 799 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 896.00 | 3 000 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 184.00 | 17 862 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 288.00 | 14 583 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 693.00 | | 2 139.00 | 276 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 542 336.00 | | 1 544 420.00 | 13 542 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980 857.00 | | 53 626.00 | 2 980 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900 045.00 | 1 165 055.00 | 263 800.00 | 6 900 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 468.00 | 526.00 | | 145 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754 576.00 | 1 164 529.00 | 263 800.00 | 6 754 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 538.00 | 7 825.00 | 24 538.00 | 24 538.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | 11 658.00 | 3 360.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 702.00 | 11 658.00 | 3 360.00 | 11 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 240.00 | 19 483.00 | 27 898.00 | 36 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 483.00 | 27 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964 467.00 | 8 964 467.00 | | 8 964 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 408.00 | 1 432 408.00 | | 1 432 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 620.00 | 1 049 620.00 | | 1 049 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 038.00 | 540 038.00 | | 540 038.00 |
UP Prêts | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 001.00 | 701 001.00 | | 701 001.00 |
UX Autres créances clients | 310 058.00 | | | 310 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VB T. V. A. | 258 312.00 | | | 258 312.00 |
VC Groupe et associés | 279 044.00 | | | 279 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 157.00 | 866 157.00 | | 866 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 451 510.00 | 1 190 969.00 | 4 668 554.00 | 6 451 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 265.00 | 1 211 265.00 | | 1 211 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 655 425.00 | | | 1 655 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 587.00 | | | 1 077 587.00 |
VP Divers | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974 597.00 | 974 597.00 | | 974 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411 195.00 | | | 3 411 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 090.00 | | | 554 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 569.00 | 5 801 569.00 | | 5 801 569.00 |
VW T.V.A. | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 581 500.00 | 16 320 958.00 | 4 668 554.00 | 21 581 500.00 |