| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 655.00 | 148 008.00 | 6 648.00 | 154 655.00 |
AH Fonds commercial | 276 226.00 | | 276 226.00 | 276 226.00 |
AN Terrains | 27 100.00 | 19 949.00 | 7 151.00 | 27 100.00 |
AP Constructions | 5 768 948.00 | 2 866 024.00 | 2 902 924.00 | 5 768 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907 076.00 | 6 712 423.00 | 3 194 653.00 | 9 907 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 139.00 | 1 489 128.00 | 199 012.00 | 1 688 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 123 548.00 | | 2 123 548.00 | 2 123 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928 077.00 | | 928 077.00 | 928 077.00 |
BF Prêts | 201 394.00 | 8 342.00 | 193 052.00 | 201 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 601.00 | | 729 601.00 | 729 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 097 264.00 | 11 243 873.00 | 11 853 391.00 | 23 097 264.00 |
BT Marchandises | 7 963 075.00 | | 7 963 075.00 | 7 963 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 548.00 | | 286 548.00 | 286 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 245.00 | 8 050.00 | 629 194.00 | 637 245.00 |
BZ Autres créances | 8 150 073.00 | | 8 150 073.00 | 8 150 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 003.00 | | 1 200 003.00 | 1 200 003.00 |
CF Disponibilités | 1 484 239.00 | | 1 484 239.00 | 1 484 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 579.00 | | 737 579.00 | 737 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 458 761.00 | 8 050.00 | 20 450 711.00 | 20 458 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 556 025.00 | 11 251 923.00 | 32 304 102.00 | 43 556 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012 653.00 | | | 1 012 653.00 |
CU Autres participations | 1 202 501.00 | | 1 202 501.00 | 1 202 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 699 870.00 | 4 699 870.00 | | 4 699 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 968.00 | | | 1 383 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 022.00 | 1 383 968.00 | | 1 514 022.00 |
DL TOTAL (I) | 7 641 860.00 | 6 127 838.00 | | 7 641 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 943 482.00 | 7 946 076.00 | | 7 943 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 601.00 | 41 200.00 | | 90 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 432 238.00 | 10 610 828.00 | | 12 432 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104 469.00 | 3 112 708.00 | | 3 104 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 901.00 | | 8 699.00 |
EA Autres dettes | 1 082 754.00 | 566 601.00 | | 1 082 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 662 242.00 | 22 336 313.00 | | 24 662 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 304 102.00 | 28 464 151.00 | | 32 304 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 625 066.00 | 17 481 808.00 | | 18 625 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 146.00 | 1 573 715.00 | | 194 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 258 682.00 | | 116 258 682.00 | 116 258 682.00 |
FG Production vendue services | 1 748 672.00 | | 1 748 672.00 | 1 748 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 007 354.00 | | 118 007 354.00 | 118 007 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 399 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 821 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 367 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 330 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 200 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 302 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 635.00 | 205 303.00 | | 69 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 931.00 | 6 421.00 | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 565.00 | 211 724.00 | | 72 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 177.00 | 20 276.00 | | 48 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 177.00 | 34 807.00 | | 48 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 388.00 | 176 917.00 | | 24 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 184.00 | 239 639.00 | | 376 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 007.00 | -268 385.00 | | 414 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 698 692.00 | 116 868 642.00 | | 118 698 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 184 669.00 | 115 484 674.00 | | 117 184 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 022.00 | 1 383 968.00 | | 1 514 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 703 763.00 | | 2 990 371.00 | 20 703 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 251.00 | 3 151 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 870.00 | 23 097 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 619.00 | 19 514 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 833.00 | | 2 048.00 | 428 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 144 631.00 | | 2 909 799.00 | 17 144 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 299.00 | | 78 524.00 | 3 130 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996 217.00 | 1 239 314.00 | | 9 996 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 421.00 | 587.00 | | 147 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848 797.00 | 1 238 727.00 | | 9 848 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
6T Sur comptes clients | 7 905.00 | 8 050.00 | 7 905.00 | 7 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 247.00 | 8 050.00 | 7 905.00 | 16 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 247.00 | 8 050.00 | 7 905.00 | 16 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 050.00 | 7 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 432 238.00 | 12 432 238.00 | | 12 432 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 309.00 | 1 492 309.00 | | 1 492 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 578.00 | 851 578.00 | | 851 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 111.00 | 622 111.00 | | 622 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UP Prêts | 201 394.00 | 201 394.00 | | 201 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729 601.00 | | 729 601.00 | 729 601.00 |
UX Autres créances clients | 622 914.00 | 622 914.00 | | 622 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VB T. V. A. | 733 091.00 | 733 091.00 | | 733 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 784 206.00 | 1 784 206.00 | | 1 784 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 146.00 | 194 146.00 | | 194 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 749 335.00 | 1 802 760.00 | 3 920 124.00 | 7 749 335.00 |
VI Groupe et associés | 460 643.00 | 460 643.00 | | 460 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704 555.00 | | | 1 704 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 022.00 | 760 022.00 | | 760 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556 574.00 | 5 556 574.00 | | 5 556 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 579.00 | 737 579.00 | | 737 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 545 891.00 | 9 726 290.00 | 819 601.00 | 10 545 891.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 571 641.00 | 18 625 066.00 | 3 920 124.00 | 24 571 641.00 |