| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 608.00 | 147 421.00 | 5 187.00 | 152 608.00 |
AH Fonds commercial | 276 226.00 | | 276 226.00 | 276 226.00 |
AN Terrains | 27 100.00 | 17 661.00 | 9 439.00 | 27 100.00 |
AP Constructions | 5 284 672.00 | 2 499 731.00 | 2 784 941.00 | 5 284 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 565 219.00 | 5 934 789.00 | 3 630 430.00 | 9 565 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 426.00 | 1 396 615.00 | 243 811.00 | 1 640 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 214.00 | | 627 214.00 | 627 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908 613.00 | | 908 613.00 | 908 613.00 |
BF Prêts | 254 712.00 | 8 342.00 | 246 370.00 | 254 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714 474.00 | | 714 474.00 | 714 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 703 763.00 | 10 004 559.00 | 10 699 204.00 | 20 703 763.00 |
BT Marchandises | 8 097 599.00 | | 8 097 599.00 | 8 097 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 501.00 | | 423 501.00 | 423 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 300.00 | 7 905.00 | 367 395.00 | 375 300.00 |
BZ Autres créances | 6 259 457.00 | | 6 259 457.00 | 6 259 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 003.00 | | 1 000 003.00 | 1 000 003.00 |
CF Disponibilités | 1 007 363.00 | | 1 007 363.00 | 1 007 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 629.00 | | 609 629.00 | 609 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 772 852.00 | 7 905.00 | 17 764 947.00 | 17 772 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 476 615.00 | 10 012 464.00 | 28 464 151.00 | 38 476 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010 844.00 | | | 1 010 844.00 |
CU Autres participations | 1 202 501.00 | | 1 202 501.00 | 1 202 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 699 870.00 | 4 135 908.00 | | 4 699 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 968.00 | 1 763 962.00 | | 1 383 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 838.00 | 5 943 870.00 | | 6 127 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 946 076.00 | 7 320 353.00 | | 7 946 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200.00 | 47 612.00 | | 41 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 610 828.00 | 9 246 569.00 | | 10 610 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112 708.00 | 3 178 227.00 | | 3 112 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 901.00 | 12 399.00 | | 8 901.00 |
EA Autres dettes | 566 601.00 | 892 907.00 | | 566 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 336 313.00 | 20 698 067.00 | | 22 336 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 464 151.00 | 26 641 937.00 | | 28 464 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 481 808.00 | 15 207 767.00 | | 17 481 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 715.00 | 380 407.00 | | 1 573 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 355 696.00 | | 113 355 696.00 | 113 355 696.00 |
FG Production vendue services | 2 749 773.00 | | 2 749 773.00 | 2 749 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 105 469.00 | | 116 105 469.00 | 116 105 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 449 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 925 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 876 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 923 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 139 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 413 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 303.00 | 9 306.00 | | 205 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 421.00 | 177 763.00 | | 6 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 724.00 | 187 069.00 | | 211 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 276.00 | 10 311.00 | | 20 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 531.00 | 143 100.00 | | 14 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 807.00 | 153 411.00 | | 34 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 917.00 | 33 658.00 | | 176 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 639.00 | 305 144.00 | | 239 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 385.00 | -205 554.00 | | -268 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 868 642.00 | 116 393 630.00 | | 116 868 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 484 674.00 | 114 629 669.00 | | 115 484 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 968.00 | 1 763 962.00 | | 1 383 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 446 099.00 | | 1 350 288.00 | 19 446 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 609.00 | 3 130 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 624.00 | 20 703 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 015.00 | 17 144 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 832.00 | | | 428 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 978 739.00 | | 1 217 907.00 | 15 978 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038 528.00 | | 132 380.00 | 3 038 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763 376.00 | 1 273 582.00 | 40 741.00 | 8 763 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 707.00 | 713.00 | | 146 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 616 669.00 | 1 272 869.00 | 40 741.00 | 8 616 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 7 905.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 642.00 | 7 905.00 | 5 300.00 | 13 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 642.00 | 7 905.00 | 5 300.00 | 13 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 905.00 | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 610 828.00 | 10 610 828.00 | | 10 610 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246 156.00 | 1 246 156.00 | | 1 246 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 684.00 | 1 114 684.00 | | 1 114 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 704.00 | 522 704.00 | | 522 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 254 712.00 | 254 712.00 | | 254 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714 474.00 | 714 474.00 | | 714 474.00 |
UX Autres créances clients | 361 546.00 | 361 546.00 | | 361 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VB T. V. A. | 405 222.00 | 405 222.00 | | 405 222.00 |
VC Groupe et associés | 734 858.00 | 734 858.00 | | 734 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 715.00 | 1 573 715.00 | | 1 573 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372 360.00 | 1 559 055.00 | 4 328 020.00 | 6 372 360.00 |
VI Groupe et associés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 804.00 | | | 1 065 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568 022.00 | | | 1 568 022.00 |
VP Divers | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 715.00 | 745 715.00 | | 745 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061 272.00 | 5 061 272.00 | | 5 061 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 629.00 | 609 629.00 | | 609 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 263 572.00 | 8 263 572.00 | | 8 263 572.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 295 113.00 | 17 481 808.00 | 4 328 020.00 | 22 295 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | | | 314.00 |