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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 608.00 | 146 707.00 | 5 900.00 | 152 608.00 |
AH Fonds commercial | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
AN Terrains | 27 100.00 | 15 322.00 | 11 778.00 | 27 100.00 |
AP Constructions | 5 284 672.00 | 2 125 785.00 | 3 158 887.00 | 5 284 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 082 627.00 | 5 214 959.00 | 3 867 667.00 | 9 082 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 540.00 | 1 260 603.00 | 317 937.00 | 1 578 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895 689.00 | | 895 689.00 | 895 689.00 |
BF Prêts | 189 564.00 | 8 342.00 | 181 222.00 | 189 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 775.00 | | 700 775.00 | 700 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 446 099.00 | 8 771 718.00 | 10 674 381.00 | 19 446 099.00 |
BT Marchandises | 7 780 753.00 | | 7 780 753.00 | 7 780 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 123.00 | | 275 123.00 | 275 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 790.00 | 5 300.00 | 555 489.00 | 560 790.00 |
BZ Autres créances | 4 602 428.00 | | 4 602 428.00 | 4 602 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 003.00 | | 1 400 003.00 | 1 400 003.00 |
CF Disponibilités | 865 196.00 | | 865 196.00 | 865 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 564.00 | | 488 564.00 | 488 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 972 856.00 | 5 300.00 | 15 967 556.00 | 15 972 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 418 955.00 | 8 777 018.00 | 26 641 937.00 | 35 418 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931 997.00 | | | 931 997.00 |
CU Autres participations | 1 202 501.00 | | 1 202 501.00 | 1 202 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 135 908.00 | 1 130 258.00 | | 4 135 908.00 |
DH Report à nouveau | | 1 290 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 962.00 | 1 715 275.00 | | 1 763 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 870.00 | 4 179 908.00 | | 5 943 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320 353.00 | 7 317 667.00 | | 7 320 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 612.00 | 47 214.00 | | 47 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246 569.00 | 8 964 467.00 | | 9 246 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 227.00 | 3 544 336.00 | | 3 178 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 399.00 | 3 726.00 | | 12 399.00 |
EA Autres dettes | 892 907.00 | 1 751 303.00 | | 892 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 698 067.00 | 21 628 714.00 | | 20 698 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 641 937.00 | 25 816 447.00 | | 26 641 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 207 767.00 | 16 320 958.00 | | 15 207 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 407.00 | 866 157.00 | | 380 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 780 724.00 | | 112 780 724.00 | 112 780 724.00 |
FG Production vendue services | 3 088 949.00 | | 3 088 949.00 | 3 088 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 869 674.00 | | 115 869 674.00 | 115 869 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 174 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 413 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 289 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 712 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 675 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 100 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 295 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 763.00 | 1 300.00 | | 177 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 763.00 | 24 874.00 | | 177 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 069.00 | 26 174.00 | | 187 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311.00 | 5 593.00 | | 10 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 100.00 | 20 497.00 | | 143 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 411.00 | 26 090.00 | | 153 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 658.00 | 85.00 | | 33 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 144.00 | 372 832.00 | | 305 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 554.00 | -32 697.00 | | -205 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 393 630.00 | 112 906 396.00 | | 116 393 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 629 669.00 | 111 191 122.00 | | 114 629 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 962.00 | 1 715 275.00 | | 1 763 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 862 887.00 | | 2 047 097.00 | 17 862 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 826.00 | 3 038 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 885.00 | 19 446 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 059.00 | 15 978 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 832.00 | | 150 000.00 | 278 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 583 468.00 | | 1 710 329.00 | 14 583 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 586.00 | | 186 768.00 | 3 000 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 801 300.00 | 1 233 020.00 | 270 944.00 | 7 801 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 994.00 | 713.00 | | 145 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655 305.00 | 1 232 307.00 | 270 944.00 | 7 655 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
6T Sur comptes clients | 11 658.00 | 5 300.00 | 11 658.00 | 11 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 5 300.00 | 11 658.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 825.00 | 5 300.00 | 19 483.00 | 27 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 19 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246 569.00 | 9 246 569.00 | | 9 246 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 732.00 | 1 372 732.00 | | 1 372 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 025.00 | 1 056 025.00 | | 1 056 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 142.00 | 468 142.00 | | 468 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 189 564.00 | 189 564.00 | | 189 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 775.00 | 700 775.00 | | 700 775.00 |
UX Autres créances clients | 536 786.00 | | | 536 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VB T. V. A. | 263 293.00 | | | 263 293.00 |
VC Groupe et associés | 351 896.00 | | | 351 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 407.00 | 380 407.00 | | 380 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 939 946.00 | 1 497 258.00 | 4 851 150.00 | 6 939 946.00 |
VI Groupe et associés | 424 765.00 | 424 765.00 | | 424 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 787 006.00 | | | 1 787 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 570.00 | | | 1 298 570.00 |
VP Divers | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 397.00 | 731 397.00 | | 731 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895 752.00 | | | 3 895 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 564.00 | | | 488 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 120.00 | 6 592 120.00 | | 6 592 120.00 |
VW T.V.A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 650 455.00 | 15 207 767.00 | 4 851 150.00 | 20 650 455.00 |