| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 479.00 | 149 374.00 | 8 105.00 | 157 479.00 |
AH Fonds commercial | 296 226.00 | | 296 226.00 | 296 226.00 |
AN Terrains | 77 100.00 | 22 237.00 | 54 863.00 | 77 100.00 |
AP Constructions | 7 878 377.00 | 3 354 057.00 | 4 524 320.00 | 7 878 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 931 845.00 | 7 588 841.00 | 3 343 004.00 | 10 931 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 779.00 | 1 595 735.00 | 444 044.00 | 2 039 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944 315.00 | | 944 315.00 | 944 315.00 |
BF Prêts | 260 926.00 | 8 342.00 | 252 584.00 | 260 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743 758.00 | | 743 758.00 | 743 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 720 996.00 | 12 718 587.00 | 12 002 409.00 | 24 720 996.00 |
BT Marchandises | 8 065 767.00 | | 8 065 767.00 | 8 065 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 477.00 | | 322 477.00 | 322 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 985.00 | 3 000.00 | 455 985.00 | 458 985.00 |
BZ Autres créances | 9 044 192.00 | | 9 044 192.00 | 9 044 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 003.00 | | 1 200 003.00 | 1 200 003.00 |
CF Disponibilités | 1 599 446.00 | | 1 599 446.00 | 1 599 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 597.00 | | 687 597.00 | 687 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 378 466.00 | 3 000.00 | 21 375 466.00 | 21 378 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 099 462.00 | 12 721 587.00 | 33 377 876.00 | 46 099 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086 342.00 | | | 1 086 342.00 |
CU Autres participations | 1 202 565.00 | | 1 202 565.00 | 1 202 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 597 860.00 | 4 699 870.00 | | 7 597 860.00 |
DH Report à nouveau | | 1 383 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 848.00 | 1 514 022.00 | | 956 848.00 |
DL TOTAL (I) | 8 598 708.00 | 7 641 860.00 | | 8 598 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543 297.00 | 7 943 482.00 | | 8 543 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 950.00 | 90 601.00 | | 52 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 088 274.00 | 12 432 238.00 | | 12 088 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416 851.00 | 3 104 469.00 | | 3 416 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 699.00 | | 8 559.00 |
EA Autres dettes | 669 230.00 | 1 082 754.00 | | 669 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 779 168.00 | 24 662 242.00 | | 24 779 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 377 876.00 | 32 304 102.00 | | 33 377 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 372 225.00 | 18 625 066.00 | | 19 372 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340 375.00 | 194 146.00 | | 1 340 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 018 175.00 | | 113 018 175.00 | 113 018 175.00 |
FG Production vendue services | 2 213 198.00 | | 2 213 198.00 | 2 213 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 231 373.00 | | 115 231 373.00 | 115 231 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 521 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 253 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 438 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 698 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 198 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 388.00 | 69 635.00 | | 19 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 207.00 | 2 931.00 | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 595.00 | 72 565.00 | | 23 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 653.00 | 48 177.00 | | 79 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 475.00 | | | 191 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 128.00 | 48 177.00 | | 271 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 533.00 | 24 388.00 | | -247 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 052.00 | 376 184.00 | | 128 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 146.00 | 414 007.00 | | -16 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 578 870.00 | 118 698 692.00 | | 115 578 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 622 022.00 | 117 184 669.00 | | 114 622 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 848.00 | 1 514 022.00 | | 956 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 097 264.00 | | 3 850 491.00 | 23 097 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 211.00 | 3 241 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226 759.00 | 24 720 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123 548.00 | 21 025 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 881.00 | | 22 824.00 | 430 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 514 811.00 | | 3 634 464.00 | 19 514 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 572.00 | | 193 202.00 | 3 151 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 235 531.00 | 1 474 714.00 | | 11 235 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 008.00 | 1 366.00 | | 148 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 087 523.00 | 1 473 347.00 | | 11 087 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | 3 000.00 | 8 050.00 | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 392.00 | 3 000.00 | 8 050.00 | 16 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 392.00 | 3 000.00 | 8 050.00 | 16 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 8 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 088 274.00 | 12 088 274.00 | | 12 088 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 924.00 | 1 286 924.00 | | 1 286 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450 695.00 | 1 450 695.00 | | 1 450 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 622.00 | 622 622.00 | | 622 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UP Prêts | 260 926.00 | 260 926.00 | | 260 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743 758.00 | 743 758.00 | | 743 758.00 |
UX Autres créances clients | 457 770.00 | 457 770.00 | | 457 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 547 684.00 | 547 684.00 | | 547 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 829.00 | 1 920 829.00 | | 1 920 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340 375.00 | 1 340 375.00 | | 1 340 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 202 922.00 | 1 848 930.00 | 3 944 338.00 | 7 202 922.00 |
VI Groupe et associés | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 800.00 | | | 998 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545 301.00 | | | 1 545 301.00 |
VP Divers | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 172.00 | 664 172.00 | | 664 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427 759.00 | 6 427 759.00 | | 6 427 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 597.00 | 687 597.00 | | 687 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285 458.00 | 11 285 458.00 | | 11 285 458.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 726 218.00 | 19 372 225.00 | 3 944 338.00 | 24 726 218.00 |