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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 442.00 | 73 917.00 | 5 524.00 | 79 442.00 |
AH Fonds commercial | 408 090.00 | | 408 090.00 | 408 090.00 |
AP Constructions | 63 568.00 | 46 069.00 | 17 498.00 | 63 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 648.00 | 376 828.00 | 242 819.00 | 619 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 975.00 | 312 024.00 | 88 950.00 | 400 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 324.00 | 808 840.00 | 767 484.00 | 1 576 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 612.00 | | 141 612.00 | 141 612.00 |
BN En cours de production de biens | 140 038.00 | | 140 038.00 | 140 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 714.00 | 18 383.00 | 1 288 331.00 | 1 306 714.00 |
BZ Autres créances | 244 253.00 | | 244 253.00 | 244 253.00 |
CF Disponibilités | 233 576.00 | | 233 576.00 | 233 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 603.00 | 18 383.00 | 2 094 220.00 | 2 112 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 928.00 | 827 223.00 | 2 861 704.00 | 3 688 928.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 348.00 | | | 1 430 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 970.00 | | | 1 580 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 716.00 | | | 661 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 711.00 | | | 306 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EA Autres dettes | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 734.00 | | | 1 280 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 704.00 | | | 2 861 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 475.00 | | | 1 104 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
FG Production vendue services | 6 121 517.00 | | 6 121 517.00 | 6 121 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 807.00 | | 6 132 807.00 | 6 132 807.00 |
FM Production stockée | | | -16 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 660.00 | | | -7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 430.00 | | | 6 160 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 974.00 | | | 6 069 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 716.00 | 661 716.00 | | 661 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 907.00 | | | 1 284 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
VB T. V. A. | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 952.00 | 34 073.00 | 117 360.00 | 190 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 793.00 | | | 133 793.00 |
VP Divers | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 881.00 | 1 595 381.00 | 4 500.00 | 1 599 881.00 |
VW T.V.A. | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 354.00 | 1 104 475.00 | 117 360.00 | 1 261 354.00 |