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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 623.00 | 79 824.00 | 4 798.00 | 84 623.00 |
AH Fonds commercial | 408 090.00 | | 408 090.00 | 408 090.00 |
AP Constructions | 66 609.00 | 56 027.00 | 10 581.00 | 66 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 563.00 | 492 798.00 | 163 765.00 | 656 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 084.00 | 337 352.00 | 86 732.00 | 424 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 071.00 | 966 002.00 | 680 068.00 | 1 646 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 745.00 | | 199 745.00 | 199 745.00 |
BN En cours de production de biens | 294 439.00 | | 294 439.00 | 294 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 692.00 | 116 978.00 | 1 165 714.00 | 1 282 692.00 |
BZ Autres créances | 320 357.00 | | 320 357.00 | 320 357.00 |
CF Disponibilités | 232 285.00 | | 232 285.00 | 232 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 336.00 | 116 978.00 | 2 245 357.00 | 2 362 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 407.00 | 1 082 981.00 | 2 925 426.00 | 4 008 407.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 720.00 | | | 1 529 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 653.00 | | | 1 570 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 324.00 | | | 149 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 864.00 | | | 802 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 824.00 | | | 395 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 772.00 | | | 1 354 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 426.00 | | | 2 925 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
FG Production vendue services | 6 580 296.00 | | 6 580 296.00 | 6 580 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 002.00 | | 6 663 002.00 | 6 663 002.00 |
FM Production stockée | | | 48 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 294.00 | | | 6 779 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 713.00 | | | 6 783 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 864.00 | 802 864.00 | | 802 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 570.00 | 99 570.00 | | 99 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 555.00 | 1 142 555.00 | | 1 142 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
VB T. V. A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VC Groupe et associés | 258 566.00 | 258 566.00 | | 258 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 932.00 | 39 334.00 | 107 597.00 | 146 932.00 |
VP Divers | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 866.00 | 1 635 866.00 | 6 000.00 | 1 641 866.00 |
VW T.V.A. | 219 031.00 | 219 031.00 | | 219 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 013.00 | 1 240 415.00 | 107 597.00 | 1 348 013.00 |