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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 623.00 | 82 309.00 | 2 314.00 | 84 623.00 |
AH Fonds commercial | 408 090.00 | | 408 090.00 | 408 090.00 |
AP Constructions | 66 609.00 | 61 177.00 | 5 432.00 | 66 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 476.00 | 545 615.00 | 114 860.00 | 660 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 797.00 | 364 402.00 | 59 394.00 | 423 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 196.00 | 1 053 504.00 | 594 691.00 | 1 648 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 767.00 | | 164 767.00 | 164 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 140.00 | 106 239.00 | 1 751 900.00 | 1 858 140.00 |
BZ Autres créances | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
CF Disponibilités | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 378.00 | 106 239.00 | 2 303 138.00 | 2 409 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 574.00 | 1 159 744.00 | 2 897 830.00 | 4 057 574.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 301.00 | | | 1 525 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 290.00 | | | 1 637 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 114.00 | | | 672 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 928.00 | | | 455 928.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 539.00 | | | 1 260 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 830.00 | | | 2 897 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 479.00 | | | 1 169 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FG Production vendue services | 7 160 160.00 | | 7 160 160.00 | 7 160 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 298.00 | | 7 161 298.00 | 7 161 298.00 |
FM Production stockée | | | -294 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 19 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 118.00 | | | 6 938 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 073.00 | | | 6 864 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 870.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 114.00 | 672 114.00 | | 672 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 393.00 | 1 732 393.00 | | 1 732 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
VB T. V. A. | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VC Groupe et associés | 163 366.00 | 163 366.00 | | 163 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 623.00 | 30 181.00 | 77 442.00 | 107 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 086.00 | 2 131 586.00 | 4 500.00 | 2 136 086.00 |
VW T.V.A. | 328 563.00 | 328 563.00 | | 328 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 921.00 | 1 169 479.00 | 77 442.00 | 1 246 921.00 |