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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 654.00 | 79 500.00 | 154.00 | 79 654.00 |
AH Fonds commercial | 408 090.00 | | 408 090.00 | 408 090.00 |
AP Constructions | 63 568.00 | 50 946.00 | 12 621.00 | 63 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 625.00 | 432 869.00 | 215 755.00 | 648 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 726.00 | 331 400.00 | 63 326.00 | 394 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 265.00 | 894 716.00 | 704 548.00 | 1 599 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 574.00 | | 242 574.00 | 242 574.00 |
BN En cours de production de biens | 245 954.00 | | 245 954.00 | 245 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 280.00 | 55 707.00 | 978 573.00 | 1 034 280.00 |
BZ Autres créances | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
CF Disponibilités | 271 963.00 | | 271 963.00 | 271 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 788.00 | 55 707.00 | 1 936 080.00 | 1 991 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 053.00 | 950 424.00 | 2 640 628.00 | 3 591 053.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 804.00 | | | 1 414 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 479.00 | | | 1 602 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 879.00 | | | 158 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 952.00 | | | 506 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 763.00 | | | 358 763.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 149.00 | | | 1 038 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 628.00 | | | 2 640 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 576.00 | | | 915 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
FG Production vendue services | 6 291 361.00 | | 6 291 361.00 | 6 291 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 768.00 | | 6 370 768.00 | 6 370 768.00 |
FM Production stockée | | | 105 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 011.00 | | | 6 545 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 095.00 | | | 6 410 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 952.00 | 506 952.00 | | 506 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 935 018.00 | | | 935 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
VB T. V. A. | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VC Groupe et associés | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 927.00 | 34 354.00 | 107 963.00 | 156 927.00 |
VP Divers | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
VW T.V.A. | 174 965.00 | 174 965.00 | | 174 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 145.00 | 915 572.00 | 107 963.00 | 1 038 145.00 |