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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
AH Fonds commercial | 408 090.00 | | 408 090.00 | 408 090.00 |
AP Constructions | 66 609.00 | 63 534.00 | 3 075.00 | 66 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 409.00 | 592 732.00 | 197 676.00 | 790 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 104.00 | 385 051.00 | 83 052.00 | 468 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 436.00 | 1 125 942.00 | 696 494.00 | 1 822 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
BN En cours de production de biens | 298 435.00 | | 298 435.00 | 298 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 579.00 | 102 940.00 | 1 493 639.00 | 1 596 579.00 |
BZ Autres créances | 263 931.00 | | 263 931.00 | 263 931.00 |
CF Disponibilités | 552 825.00 | | 552 825.00 | 552 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 583.00 | 102 940.00 | 2 877 642.00 | 2 980 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 019.00 | 1 228 882.00 | 3 574 137.00 | 4 803 019.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 346.00 | | | 1 547 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 899.00 | | | 1 588 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 108.00 | | | 330 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 845.00 | | | 1 002 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 642.00 | | | 448 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 237.00 | | | 1 985 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 137.00 | | | 3 574 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 560.00 | | | 1 780 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
FG Production vendue services | 6 571 213.00 | | 6 571 213.00 | 6 571 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 595.00 | | 6 582 595.00 | 6 582 595.00 |
FM Production stockée | | | 298 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 268.00 | | | -31 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 534.00 | | | 6 960 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 951 486.00 | | | 6 951 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 845.00 | 1 002 845.00 | | 1 002 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 001.00 | 1 477 001.00 | | 1 477 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VB T. V. A. | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
VC Groupe et associés | 180 187.00 | 180 187.00 | | 180 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 461.00 | 130 381.00 | 197 079.00 | 327 461.00 |
VI Groupe et associés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VP Divers | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
VW T.V.A. | 293 521.00 | 293 521.00 | | 293 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 640.00 | 1 780 561.00 | 197 079.00 | 1 977 640.00 |