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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 204.00 | 16 438.00 | 1 766.00 | 18 204.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AP Constructions | 281 205.00 | 178 106.00 | 103 099.00 | 281 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 178.00 | 1 410 611.00 | 40 566.00 | 1 451 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 214.00 | 61 832.00 | 8 382.00 | 70 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 444.00 | 1 666 988.00 | 159 455.00 | 1 826 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 994.00 | | 368 994.00 | 368 994.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 198 503.00 | | 198 503.00 | 198 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 072.00 | | 1 444 072.00 | 1 444 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 517.00 | 1 666 988.00 | 1 603 528.00 | 3 270 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 225 069.00 | | | 1 225 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 343.00 | | | 1 372 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 184.00 | | | 231 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 528.00 | | | 1 603 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 773.00 | | | 217 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 372.00 | | 10 072.00 | 1 816 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 545.00 | | 2 300.00 | 21 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 826.00 | | 7 772.00 | 1 794 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 592.00 | 62 396.00 | | 1 604 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 904.00 | 533.00 | | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 687.00 | 61 862.00 | | 1 588 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
UX Autres créances clients | 368 994.00 | | | 368 994.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 165.00 | 13 754.00 | 13 411.00 | 27 165.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 433.00 | 395 433.00 | | 395 433.00 |
VW T.V.A. | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 184.00 | 217 773.00 | 13 411.00 | 231 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
ST Autres comptes | 276 013.00 | | | 276 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
YT Sous‐traitance | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 256.00 | | | 188 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 633.00 | | | 315 633.00 |