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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AP Constructions | 270 439.00 | 172 536.00 | 97 903.00 | 270 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 140.00 | 1 227 857.00 | 267 282.00 | 1 495 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 527.00 | 69 740.00 | 50 786.00 | 120 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 336.00 | 1 483 723.00 | 421 613.00 | 1 905 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 833.00 | | 263 833.00 | 263 833.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 492 656.00 | | 492 656.00 | 492 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 080.00 | | 1 532 080.00 | 1 532 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 416.00 | 1 483 723.00 | 1 953 693.00 | 3 437 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 283 365.00 | | | 1 283 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 992.00 | | | 1 432 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 297.00 | | | 283 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 700.00 | | | 520 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 693.00 | | | 1 953 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 040.00 | | | 344 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 254.00 | 101 350.00 | 1 144 605.00 | 1 043 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 254.00 | 101 350.00 | 1 144 605.00 | 1 043 254.00 |
FM Production stockée | | | -5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 229.00 | |
GE Autres charges | | | 12 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 706.00 | | | 1 197 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 161.00 | | | 1 111 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 281.00 | 126 281.00 | | 126 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 263 834.00 | 263 834.00 | | 263 834.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 298.00 | 106 638.00 | 176 660.00 | 283 298.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 354.00 | 281 354.00 | | 281 354.00 |
VW T.V.A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 700.00 | 344 040.00 | 176 660.00 | 520 700.00 |