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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 204.00 | 17 205.00 | 999.00 | 18 204.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AP Constructions | 298 629.00 | 178 732.00 | 119 897.00 | 298 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 970.00 | 1 416 710.00 | 416 259.00 | 1 832 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 215.00 | 67 953.00 | 27 261.00 | 95 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 661.00 | 1 680 601.00 | 570 059.00 | 2 250 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 618.00 | 12 918.00 | 379 700.00 | 392 618.00 |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 393 916.00 | | 393 916.00 | 393 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 717.00 | 12 918.00 | 1 633 799.00 | 1 646 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 379.00 | 1 693 519.00 | 2 203 859.00 | 3 897 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 225 163.00 | | | 1 225 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 409.00 | | | 1 426 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 560.00 | | | 450 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 449.00 | | | 777 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 859.00 | | | 2 203 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 648.00 | | | 431 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 298.00 | 114 298.00 | | 114 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 116.00 | | | 377 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 560.00 | 104 759.00 | 345 801.00 | 450 560.00 |
VI Groupe et associés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 644.00 | 409 644.00 | | 409 644.00 |
VW T.V.A. | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |