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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AP Constructions | 269 371.00 | 181 798.00 | 87 573.00 | 269 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 789.00 | 1 330 011.00 | 163 778.00 | 1 493 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 120.00 | 80 493.00 | 36 627.00 | 117 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 511.00 | 1 605 891.00 | 293 619.00 | 1 899 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
BN En cours de production de biens | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
BZ Autres créances | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CF Disponibilités | 1 350 522.00 | | 1 350 522.00 | 1 350 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 850.00 | | 1 622 850.00 | 1 622 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 361.00 | 1 605 891.00 | 1 916 469.00 | 3 522 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 306 910.00 | | | 1 306 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 179.00 | | | 1 417 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 312.00 | | | 259 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 290.00 | | | 499 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 469.00 | | | 1 916 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 758.00 | | | 429 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 145.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 145.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
UX Autres créances clients | 217 838.00 | 217 838.00 | | 217 838.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 660.00 | 107 129.00 | 69 532.00 | 176 660.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 681.00 | 242 681.00 | | 242 681.00 |
VW T.V.A. | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 290.00 | 429 758.00 | 69 532.00 | 499 290.00 |