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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 204.00 | 17 971.00 | 233.00 | 18 204.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AP Constructions | 298 629.00 | 189 875.00 | 108 754.00 | 298 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 970.00 | 1 509 257.00 | 323 712.00 | 1 832 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 485.00 | 79 596.00 | 35 888.00 | 115 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 930.00 | 1 796 702.00 | 474 228.00 | 2 270 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BN En cours de production de biens | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 839.00 | 12 918.00 | 279 921.00 | 292 839.00 |
BZ Autres créances | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 404 606.00 | | 404 606.00 | 404 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 202.00 | 12 918.00 | 1 513 284.00 | 1 526 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 133.00 | 1 809 620.00 | 1 987 513.00 | 3 797 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 273 466.00 | | | 1 273 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 699.00 | | | 1 403 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 801.00 | | | 345 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 997.00 | | | 180 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 814.00 | | | 583 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 513.00 | | | 1 987 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 811.00 | | | 332 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 661.00 | | 20 269.00 | 2 250 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 815.00 | | 20 269.00 | 2 226 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 601.00 | 116 100.00 | | 1 680 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 205.00 | 766.00 | | 17 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 396.00 | 115 333.00 | | 1 663 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
UX Autres créances clients | 277 337.00 | 277 337.00 | | 277 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 801.00 | 94 798.00 | 251 002.00 | 345 801.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 761.00 | 356 761.00 | | 356 761.00 |
VW T.V.A. | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 814.00 | 332 811.00 | 251 002.00 | 583 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
ST Autres comptes | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
YT Sous‐traitance | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 968.00 | | | 200 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 796.00 | | | 251 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |