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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AN Terrains | 2 415.00 | 551.00 | 1 863.00 | 2 415.00 |
AP Constructions | 1 545 184.00 | 859 236.00 | 685 947.00 | 1 545 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 273.00 | 183 529.00 | 34 744.00 | 218 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 970.00 | 412 549.00 | 192 420.00 | 604 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 453.00 | | 196 453.00 | 196 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 930.00 | 1 457 395.00 | 1 133 535.00 | 2 590 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BP En cours de production de services | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
BZ Autres créances | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
CF Disponibilités | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 637.00 | | 209 637.00 | 209 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 567.00 | 1 457 395.00 | 1 343 172.00 | 2 800 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 475.00 | -842 042.00 | | -1 149 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 383.00 | -307 432.00 | | 703 383.00 |
DL TOTAL (I) | 63 625.00 | -639 758.00 | | 63 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 045.00 | 1 258 421.00 | | 228 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 140.00 | 31.00 | | 351 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 701.00 | 260 794.00 | | 596 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 131.00 | 17 139.00 | | 15 131.00 |
EA Autres dettes | 88 529.00 | 738 625.00 | | 88 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 547.00 | 2 275 012.00 | | 1 279 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 172.00 | 1 635 254.00 | | 1 343 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 547.00 | 2 275 012.00 | | 1 279 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
FD Production vendue biens | 879 091.00 | | 879 091.00 | 879 091.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 714.00 | | 888 714.00 | 888 714.00 |
FM Production stockée | | | -33 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 119 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 769.00 | 150 000.00 | | 226 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 769.00 | 155 500.00 | | 226 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | 70 606.00 | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 70 606.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 540.00 | 84 893.00 | | 223 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 816.00 | -158 357.00 | | 342 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 917.00 | 974 452.00 | | 2 294 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 533.00 | 1 281 885.00 | | 1 591 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 383.00 | -307 432.00 | | 703 383.00 |