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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AN Terrains | 3 133.00 | 5 279.00 | -2 146.00 | 3 133.00 |
AP Constructions | 2 445 396.00 | 1 135 436.00 | 1 309 960.00 | 2 445 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 093.00 | 118 087.00 | 72 006.00 | 190 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 278.00 | 165 884.00 | 214 395.00 | 380 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 772 969.00 | | 1 772 969.00 | 1 772 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 694.00 | 1 426 214.00 | 3 398 480.00 | 4 824 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BP En cours de production de services | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 134.00 | | 1 200 134.00 | 1 200 134.00 |
BZ Autres créances | 347 412.00 | | 347 412.00 | 347 412.00 |
CF Disponibilités | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 381.00 | | 1 745 381.00 | 1 745 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 075.00 | 1 426 214.00 | 5 143 861.00 | 6 570 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 500 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
DH Report à nouveau | | -446 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 693.00 | 7 869.00 | | 104 693.00 |
DL TOTAL (I) | 305 410.00 | 71 495.00 | | 305 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 905.00 | 1 468 766.00 | | 2 991 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 033.00 | 321 543.00 | | 839 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 109.00 | 632 572.00 | | 709 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 590.00 | 56 916.00 | | 256 590.00 |
EA Autres dettes | 41 814.00 | 22 530.00 | | 41 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 451.00 | 2 502 327.00 | | 4 838 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 861.00 | 2 573 821.00 | | 5 143 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 838 451.00 | 2 502 327.00 | | 4 838 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 389 562.00 | | 1 389 562.00 | 1 389 562.00 |
FG Production vendue services | 282 290.00 | | 282 290.00 | 282 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 982.00 | | 1 678 982.00 | 1 678 982.00 |
FM Production stockée | | | 8 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 419 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 777.00 | 2 008.00 | | 7 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 407.00 | 2 008.00 | | 142 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 407.00 | 10 553.00 | | -142 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 345.00 | -12 543.00 | | 52 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 581.00 | 1 840 694.00 | | 2 106 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 889.00 | 1 832 825.00 | | 2 001 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 693.00 | 7 869.00 | | 104 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 423.00 | | 2 183 170.00 | 3 287 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 189.00 | | 1 780.00 | 12 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 899.00 | 4 824 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 560.00 | 10 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 339.00 | 4 791 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 779.00 | | 2 180 431.00 | 3 253 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 927.00 | | 960.00 | 19 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 148.00 | 396 089.00 | 541 023.00 | 1 571 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 621.00 | 396 089.00 | 541 023.00 | 1 569 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 109.00 | 709 109.00 | | 709 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 134.00 | 1 200 134.00 | | 1 200 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VB T. V. A. | 240 424.00 | 240 424.00 | | 240 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791 905.00 | 2 791 905.00 | | 2 791 905.00 |
VI Groupe et associés | 774 323.00 | 774 323.00 | | 774 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 019 004.00 | | | 2 019 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 866.00 | | | 344 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 070.00 | 1 555 070.00 | | 1 555 070.00 |
VW T.V.A. | 210 389.00 | 210 389.00 | | 210 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 451.00 | 4 838 451.00 | | 4 838 451.00 |