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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 980.00 | 351 670.00 | -343 691.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 6 811 393.00 | 2 122 614.00 | 4 688 779.00 | 6 811 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 092.00 | 246 811.00 | 213 281.00 | 460 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 225.00 | 278 094.00 | 343 131.00 | 621 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938 432.00 | 2 999 189.00 | 4 939 242.00 | 7 938 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
BP En cours de production de services | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 393.00 | | 711 393.00 | 711 393.00 |
BZ Autres créances | 210 988.00 | | 210 988.00 | 210 988.00 |
CF Disponibilités | 536 793.00 | | 536 793.00 | 536 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 725.00 | | 1 555 725.00 | 1 555 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 156.00 | 2 999 189.00 | 6 494 967.00 | 9 494 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 101 306.00 | 99 325.00 | | 101 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 287.00 | 81 981.00 | | 75 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
DL TOTAL (I) | 623 293.00 | 391 406.00 | | 623 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323 148.00 | 5 075 113.00 | | 4 323 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 673.00 | 705 115.00 | | 634 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 649.00 | 360 017.00 | | 803 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 863.00 | 59 114.00 | | 89 863.00 |
EA Autres dettes | 20 342.00 | 16 620.00 | | 20 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871 674.00 | 6 215 979.00 | | 5 871 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 967.00 | 6 607 385.00 | | 6 494 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 716.00 | 1 715 979.00 | | 1 974 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FD Production vendue biens | 2 644 866.00 | | 2 644 866.00 | 2 644 866.00 |
FG Production vendue services | 821 431.00 | | 821 431.00 | 821 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 663.00 | | 3 467 663.00 | 3 467 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 510.00 | 44 165.00 | | 300 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 311.00 | 976.00 | | 19 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 511.00 | -976.00 | | -16 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 143.00 | 31 880.00 | | 27 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 045.00 | 3 862 583.00 | | 3 930 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 759.00 | 3 780 602.00 | | 3 854 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 287.00 | 81 981.00 | | 75 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 027.00 | 17 383.00 | | 56 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844 212.00 | | 132 341.00 | 7 844 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 122.00 | 7 938 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 122.00 | 7 923 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829 067.00 | | 132 307.00 | 7 829 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | 34.00 | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 722.00 | 634 596.00 | 14 128.00 | 2 378 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 722.00 | 634 596.00 | 14 128.00 | 2 378 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 649.00 | 803 649.00 | | 803 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 711 393.00 | 711 393.00 | | 711 393.00 |
VB T. V. A. | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323 148.00 | 426 190.00 | 3 896 958.00 | 4 323 148.00 |
VI Groupe et associés | 595 883.00 | 595 883.00 | | 595 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 680.00 | | | 462 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 576.00 | 935 576.00 | | 935 576.00 |
VW T.V.A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 674.00 | 1 974 716.00 | 3 896 958.00 | 5 871 674.00 |