| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 980.00 | 228 424.00 | -220 444.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 6 799 354.00 | 1 733 398.00 | 5 065 956.00 | 6 799 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 092.00 | 192 983.00 | 264 109.00 | 457 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 959.00 | 223 917.00 | 336 042.00 | 559 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844 212.00 | 2 378 722.00 | 5 465 490.00 | 7 844 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BP En cours de production de services | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 128.00 | | 416 128.00 | 416 128.00 |
BZ Autres créances | 169 838.00 | | 169 838.00 | 169 838.00 |
CF Disponibilités | 500 982.00 | | 500 982.00 | 500 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 895.00 | | 1 141 895.00 | 1 141 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 107.00 | 2 378 722.00 | 6 607 385.00 | 8 986 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 99 325.00 | 95 310.00 | | 99 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 981.00 | 194 015.00 | | 81 981.00 |
DL TOTAL (I) | 391 406.00 | 499 425.00 | | 391 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075 113.00 | 5 021 184.00 | | 5 075 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 115.00 | 387 258.00 | | 705 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 017.00 | 533 426.00 | | 360 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 114.00 | 146 495.00 | | 59 114.00 |
EA Autres dettes | 16 620.00 | 30 013.00 | | 16 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215 979.00 | 6 118 375.00 | | 6 215 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 385.00 | 6 617 800.00 | | 6 607 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 979.00 | 6 118 375.00 | | 1 715 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 580.00 | | 211 580.00 | 211 580.00 |
FD Production vendue biens | 2 915 511.00 | | 2 915 511.00 | 2 915 511.00 |
FG Production vendue services | 480 519.00 | | 480 519.00 | 480 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 609.00 | | 3 607 609.00 | 3 607 609.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | 600.00 | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 880.00 | 75 450.00 | | 31 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 583.00 | 3 359 531.00 | | 3 862 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 602.00 | 3 165 516.00 | | 3 780 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 981.00 | 194 015.00 | | 81 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343 966.00 | | 2 064 681.00 | 7 343 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 343.00 | | 4 736.00 | 17 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 553 618.00 | 10 816.00 | 7 844 212.00 | 1 553 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 275.00 | 10 816.00 | 7 829 067.00 | 1 536 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 312 670.00 | | 2 063 489.00 | 7 312 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 887.00 | | 1 192.00 | 20 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 202.00 | 598 336.00 | 10 815.00 | 1 791 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 202.00 | 598 336.00 | 10 815.00 | 1 791 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 017.00 | 360 017.00 | | 360 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 416 128.00 | 416 128.00 | | 416 128.00 |
VB T. V. A. | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775 113.00 | 275 113.00 | 4 500 000.00 | 4 775 113.00 |
VI Groupe et associés | 653 310.00 | 653 310.00 | | 653 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 149.00 | | | 399 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 619.00 | | | 455 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 910.00 | 593 910.00 | | 593 910.00 |
VW T.V.A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 979.00 | 1 715 979.00 | 4 500 000.00 | 6 215 979.00 |