| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 980.00 | 116 721.00 | -108 741.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 4 941 022.00 | 1 356 937.00 | 3 584 084.00 | 4 941 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 088.00 | 148 615.00 | 199 474.00 | 348 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 305.00 | 168 929.00 | 310 376.00 | 479 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 536 275.00 | | 1 536 275.00 | 1 536 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 343 966.00 | 1 791 202.00 | 5 552 764.00 | 7 343 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 088.00 | | 79 088.00 | 79 088.00 |
BP En cours de production de services | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 499.00 | | 272 499.00 | 272 499.00 |
BZ Autres créances | 299 957.00 | | 299 957.00 | 299 957.00 |
CF Disponibilités | 386 124.00 | | 386 124.00 | 386 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 037.00 | | 1 065 037.00 | 1 065 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 002.00 | 1 791 202.00 | 6 617 800.00 | 8 409 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 9 717.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 015.00 | 104 693.00 | | 194 015.00 |
DL TOTAL (I) | 499 425.00 | 305 410.00 | | 499 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021 184.00 | 2 991 905.00 | | 5 021 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 258.00 | 839 033.00 | | 387 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 426.00 | 709 109.00 | | 533 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 495.00 | 256 590.00 | | 146 495.00 |
EA Autres dettes | 30 013.00 | 41 814.00 | | 30 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 375.00 | 4 838 451.00 | | 6 118 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 800.00 | 5 143 861.00 | | 6 617 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FD Production vendue biens | 2 620 196.00 | | 2 620 196.00 | 2 620 196.00 |
FG Production vendue services | 745 066.00 | | 745 066.00 | 745 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 828.00 | | 3 366 828.00 | 3 366 828.00 |
FM Production stockée | | | -97 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -142 407.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 450.00 | 52 345.00 | | 75 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 531.00 | 2 106 581.00 | | 3 359 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 516.00 | 2 001 889.00 | | 3 165 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 015.00 | 104 693.00 | | 194 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 694.00 | | 4 505 810.00 | 4 824 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986 538.00 | 7 343 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985 011.00 | 7 312 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791 870.00 | | 4 505 810.00 | 4 791 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 536 275.00 | | | 1 536 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 214.00 | 417 212.00 | 52 225.00 | 1 426 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 686.00 | 417 212.00 | 50 697.00 | 1 424 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 426.00 | 533 426.00 | | 533 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 272 499.00 | 272 499.00 | | 272 499.00 |
VB T. V. A. | 224 286.00 | 224 286.00 | | 224 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 821 184.00 | 4 821 184.00 | | 4 821 184.00 |
VI Groupe et associés | 327 244.00 | 327 244.00 | | 327 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 310 847.00 | | | 2 310 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 998.00 | | | 289 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 549.00 | 577 549.00 | | 577 549.00 |
VW T.V.A. | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118 375.00 | 6 118 375.00 | | 6 118 375.00 |