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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 602.00 | | 128 602.00 | 128 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 593.00 | 140 495.00 | 9 099.00 | 149 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 566.00 | 112 052.00 | 30 514.00 | 142 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 564.00 | 252 547.00 | 181 017.00 | 433 564.00 |
BT Marchandises | 158 651.00 | | 158 651.00 | 158 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BZ Autres créances | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CF Disponibilités | 75 041.00 | | 75 041.00 | 75 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 954.00 | | 308 954.00 | 308 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 518.00 | 252 547.00 | 489 972.00 | 742 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
DH Report à nouveau | -74 587.00 | -126 187.00 | | -74 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 759.00 | 51 601.00 | | 110 759.00 |
DL TOTAL (I) | 168 493.00 | 57 734.00 | | 168 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 108.00 | 119 870.00 | | 62 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 686.00 | 34 500.00 | | 38 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 213.00 | 217 839.00 | | 184 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 472.00 | 35 838.00 | | 36 472.00 |
EA Autres dettes | | 5 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 478.00 | 413 723.00 | | 321 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 972.00 | 471 457.00 | | 489 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 413 723.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 259.00 | | 3 782.00 | 455 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 144.00 | 12 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 477.00 | 433 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 333.00 | 292 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 163.00 | | 2 330.00 | 310 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 494.00 | | 1 452.00 | 16 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 819.00 | 12 060.00 | 20 333.00 | 260 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 819.00 | 12 060.00 | 20 333.00 | 260 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 213.00 | 184 213.00 | | 184 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
UX Autres créances clients | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 108.00 | 34 304.00 | 27 804.00 | 62 108.00 |
VI Groupe et associés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 065.00 | 75 263.00 | 12 802.00 | 88 065.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 478.00 | 293 674.00 | 27 804.00 | 321 478.00 |