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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 550.00 | 132 762.00 | 15 788.00 | 148 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 414.00 | 60 415.00 | 5 998.00 | 66 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 618.00 | 193 177.00 | 96 440.00 | 289 618.00 |
BT Marchandises | 262 703.00 | | 262 703.00 | 262 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 296 806.00 | | 296 806.00 | 296 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 589.00 | | 575 589.00 | 575 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 207.00 | 193 177.00 | 672 029.00 | 865 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 27 361.00 | 5 697.00 | | 27 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 356.00 | 86 664.00 | | 82 356.00 |
DL TOTAL (I) | 153 147.00 | 135 791.00 | | 153 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 438.00 | 304 989.00 | | 233 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 172.00 | 15 042.00 | | 30 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 144.00 | 124 063.00 | | 173 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 128.00 | 67 393.00 | | 82 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 882.00 | 511 487.00 | | 518 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 029.00 | 647 278.00 | | 672 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 624.00 | 238 347.00 | | 295 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 973.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 561.00 | | 8 826.00 | 274 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -6 231.00 | 289 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -6 231.00 | 214 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 907.00 | | 8 826.00 | 199 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 820.00 | 5 358.00 | | 187 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 820.00 | 5 358.00 | | 187 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 144.00 | 173 144.00 | | 173 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 338.00 | 10 179.00 | 5 159.00 | 15 338.00 |
VI Groupe et associés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 132.00 | 16 080.00 | 6 052.00 | 22 132.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 782.00 | 295 624.00 | 5 159.00 | 300 782.00 |