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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 602.00 | | 128 602.00 | 128 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 383.00 | 144 178.00 | 12 205.00 | 156 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 566.00 | 120 548.00 | 22 018.00 | 142 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 354.00 | 264 727.00 | 175 627.00 | 440 354.00 |
BT Marchandises | 152 926.00 | | 152 926.00 | 152 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BZ Autres créances | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
CF Disponibilités | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 487.00 | | 334 487.00 | 334 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 841.00 | 264 727.00 | 510 114.00 | 774 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 109.00 | 88 936.00 | | 125 109.00 |
DH Report à nouveau | | -74 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 780.00 | 110 759.00 | | 44 780.00 |
DL TOTAL (I) | 213 273.00 | 168 493.00 | | 213 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 481.00 | 62 108.00 | | 91 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 764.00 | 38 686.00 | | 16 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 952.00 | 184 213.00 | | 148 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 644.00 | 36 472.00 | | 39 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 841.00 | 321 478.00 | | 296 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 114.00 | 489 972.00 | | 510 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 162.00 | 293 674.00 | | 244 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 564.00 | | 6 790.00 | 433 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 159.00 | | 6 790.00 | 292 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 547.00 | 12 180.00 | | 252 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 547.00 | 12 180.00 | | 252 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
UX Autres créances clients | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 324.00 | 37 645.00 | 52 679.00 | 90 324.00 |
VI Groupe et associés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 519.00 | 98 717.00 | 12 802.00 | 111 519.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 841.00 | 244 162.00 | 52 679.00 | 296 841.00 |