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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 906.00 | 127 819.00 | 12 087.00 | 139 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 561.00 | 187 820.00 | 86 742.00 | 274 561.00 |
BT Marchandises | 197 060.00 | | 197 060.00 | 197 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BZ Autres créances | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CF Disponibilités | 312 061.00 | | 312 061.00 | 312 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 536.00 | | 560 536.00 | 560 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 098.00 | 187 820.00 | 647 278.00 | 835 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 5 697.00 | 73 672.00 | | 5 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 664.00 | -47 975.00 | | 86 664.00 |
DL TOTAL (I) | 135 791.00 | 69 127.00 | | 135 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 989.00 | 114 989.00 | | 304 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | 42.00 | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 063.00 | 117 356.00 | | 124 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 393.00 | 46 907.00 | | 67 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 487.00 | 279 294.00 | | 511 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 278.00 | 348 422.00 | | 647 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 347.00 | 249 916.00 | | 238 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 973.00 | 57 902.00 | | 5 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 874.00 | 8 688.00 | | 265 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 561.00 | | | 274 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 219.00 | 8 688.00 | | 191 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 519.00 | 3 300.00 | | 184 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 519.00 | 3 300.00 | | 184 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 063.00 | 124 063.00 | | 124 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VC Groupe et associés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 696.00 | 3 895.00 | 17 801.00 | 21 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 293.00 | 27 954.00 | 15 338.00 | 43 293.00 |
VI Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 468.00 | 51 416.00 | 6 052.00 | 57 468.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 487.00 | 238 347.00 | 33 139.00 | 271 487.00 |