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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 218.00 | 124 518.00 | 6 700.00 | 131 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 874.00 | 184 519.00 | 81 354.00 | 265 874.00 |
BT Marchandises | 156 152.00 | | 156 152.00 | 156 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BZ Autres créances | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CF Disponibilités | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 067.00 | | 267 067.00 | 267 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 941.00 | 184 519.00 | 348 422.00 | 532 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 762.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 73 672.00 | 69 888.00 | | 73 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 975.00 | 33 829.00 | | -47 975.00 |
DL TOTAL (I) | 69 127.00 | 147 103.00 | | 69 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 989.00 | 93 475.00 | | 114 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 356.00 | 142 086.00 | | 117 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 907.00 | 43 021.00 | | 46 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 294.00 | 278 624.00 | | 279 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 422.00 | 425 726.00 | | 348 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 916.00 | 221 537.00 | | 249 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 902.00 | 796.00 | | 57 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 521.00 | | 1 613.00 | 441 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 260.00 | 265 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 510.00 | 191 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 117.00 | | 1 613.00 | 300 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 769.00 | 6 810.00 | 99 060.00 | 276 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 769.00 | 6 810.00 | 99 060.00 | 276 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 087.00 | 27 709.00 | 29 378.00 | 57 087.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 728.00 | 31 676.00 | 6 052.00 | 37 728.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 294.00 | 249 916.00 | 29 378.00 | 279 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |