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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 771.00 | 522 231.00 | 491 539.00 | 1 013 771.00 |
BZ Autres créances | 196 996.00 | | 196 996.00 | 196 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 189 239.00 | 345 378.00 | 19 843 861.00 | 20 189 239.00 |
CF Disponibilités | 1 158 996.00 | | 1 158 996.00 | 1 158 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 545 231.00 | 345 378.00 | 21 199 852.00 | 21 545 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 345 378.00 | | 345 378.00 | 345 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 904 379.00 | 867 609.00 | 22 036 770.00 | 22 904 379.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | 518 766.00 | 491 234.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 928 000.00 | | | 5 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 735.00 | | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 800.00 | | | 592 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DH Report à nouveau | 10 342 904.00 | | | 10 342 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 165.00 | | | 649 165.00 |
DL TOTAL (I) | 19 817 116.00 | | | 19 817 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 910.00 | | | 1 834 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 659.00 | | | 1 902 659.00 |
ED (V) | 316 995.00 | | | 316 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 036 770.00 | | | 22 036 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 659.00 | | | 1 902 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 473 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 864 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 664.00 | | | 169 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 325.00 | | | 2 527 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 159.00 | | | 1 878 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 165.00 | | | 649 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 771.00 | | 500 000.00 | 513 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 305.00 | | 500 000.00 | 510 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 955 260.00 | 5 187 660.00 | 2 955 260.00 | 2 955 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 176 159.00 | 345 376.00 | 1 178 159.00 | 1 176 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473 685.00 | 864 144.00 | 1 473 685.00 | 1 473 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 685.00 | 864 144.00 | 1 473 685.00 | 1 473 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 162.00 | 20 112.00 | | 20 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 913.00 | 1 834 910.00 | | 1 834 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 996.00 | | | 196 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 301.00 | 196 996.00 | 305.00 | 197 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 659.00 | 1 902 659.00 | | 1 902 659.00 |