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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 250.00 | | 511 250.00 | 511 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 021.00 | 759 402.00 | 785 618.00 | 1 545 021.00 |
BZ Autres créances | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 383 761.00 | 1 570 964.00 | 19 812 797.00 | 21 383 761.00 |
CF Disponibilités | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 509 590.00 | 1 570 964.00 | 19 938 626.00 | 21 509 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 054 611.00 | 2 330 366.00 | 20 724 244.00 | 23 054 611.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | 755 937.00 | 274 063.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 928 000.00 | | | 5 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 735.00 | | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 800.00 | | | 592 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DH Report à nouveau | 10 929 951.00 | | | 10 929 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 971.00 | | | -1 282 971.00 |
DL TOTAL (I) | 18 472 027.00 | | | 18 472 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 781.00 | | | 2 208 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 216.00 | | | 2 252 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 724 244.00 | | | 20 724 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 478.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 186 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 326 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 519 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 282 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 015.00 | | | 2 092 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 986.00 | | | 3 374 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 282 971.00 | | | -1 282 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 521.00 | | 7 500.00 | 1 537 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 055.00 | | 7 500.00 | 1 534 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |