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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 750.00 | | 503 750.00 | 503 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 521.00 | 759 967.00 | 777 554.00 | 1 537 521.00 |
BZ Autres créances | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 791 903.00 | 429 577.00 | 20 362 326.00 | 20 791 903.00 |
CF Disponibilités | 769 362.00 | | 769 362.00 | 769 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 664 544.00 | 429 577.00 | 21 234 967.00 | 21 664 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 202 065.00 | 1 189 544.00 | 22 012 521.00 | 23 202 065.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | 756 501.00 | 273 499.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 928 000.00 | 5 928 000.00 | | 5 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 800.00 | 592 800.00 | | 592 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
DH Report à nouveau | 10 992 069.00 | 10 342 904.00 | | 10 992 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 118.00 | 649 165.00 | | -62 118.00 |
DL TOTAL (I) | 19 754 998.00 | 19 817 116.00 | | 19 754 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 583.00 | 1 838 452.00 | | 2 204 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 20 182.00 | | 23 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 297.00 | 44 025.00 | | 29 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 523.00 | 1 902 659.00 | | 2 257 523.00 |
ED (V) | | 316 995.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 012 521.00 | 22 036 770.00 | | 22 012 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 186 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 9 538.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 717.00 | 169 664.00 | | 93 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 194.00 | 2 527 325.00 | | 1 837 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 312.00 | 1 878 159.00 | | 1 899 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 118.00 | 649 165.00 | | -62 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 771.00 | | 523 750.00 | 1 013 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 305.00 | | 523 750.00 | 1 010 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |