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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 574.00 | | 511 574.00 | 511 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 562 040.00 | 903 554.00 | 658 485.00 | 1 562 040.00 |
BZ Autres créances | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 282 497.00 | 369 969.00 | 17 912 528.00 | 18 282 497.00 |
CF Disponibilités | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 485 154.00 | 369 969.00 | 18 115 185.00 | 18 485 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 047 194.00 | 1 273 524.00 | 18 773 670.00 | 20 047 194.00 |
CU Autres participations | 1 047 000.00 | 900 089.00 | 146 910.00 | 1 047 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 928 000.00 | 5 928 000.00 | | 5 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 800.00 | 592 800.00 | | 592 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
DH Report à nouveau | 10 692 212.00 | 9 646 979.00 | | 10 692 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 665.00 | 1 045 232.00 | | -819 665.00 |
DL TOTAL (I) | 18 697 593.00 | 19 517 259.00 | | 18 697 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600.00 | 2 205 011.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 720.00 | 50 303.00 | | 44 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 584.00 | 18 209.00 | | 26 584.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 4 074.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 077.00 | 2 277 598.00 | | 76 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 773 670.00 | 21 794 857.00 | | 18 773 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 208.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 75 993.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 790.00 | 2 680 368.00 | | 488 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 456.00 | 1 635 135.00 | | 1 308 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 665.00 | 1 045 232.00 | | -819 665.00 |