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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 075.00 | | 504 075.00 | 504 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 845.00 | 788 670.00 | 766 175.00 | 1 554 845.00 |
BZ Autres créances | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 893 077.00 | 43 388.00 | 20 849 689.00 | 20 893 077.00 |
CF Disponibilités | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 072 071.00 | 43 388.00 | 21 028 683.00 | 21 072 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 626 916.00 | 832 058.00 | 21 794 858.00 | 22 626 916.00 |
CU Autres participations | 1 047 000.00 | 785 205.00 | 261 795.00 | 1 047 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 928 000.00 | | | 5 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 735.00 | | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 800.00 | | | 592 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DH Report à nouveau | 9 646 980.00 | | | 9 646 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 232.00 | | | 1 045 232.00 |
DL TOTAL (I) | 19 517 259.00 | | | 19 517 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 011.00 | | | 2 205 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 599.00 | | | 2 277 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 794 858.00 | | | 21 794 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 284.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 570 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 956 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 368.00 | | | 2 680 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 136.00 | | | 1 635 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 232.00 | | | 1 045 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |