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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 898.00 | 24 870.00 | 28.00 | 24 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 053.00 | 11 721.00 | 52 332.00 | 64 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 785.00 | 343 519.00 | 270 266.00 | 613 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 395.00 | 380 110.00 | 365 285.00 | 745 395.00 |
BT Marchandises | 842 052.00 | | 842 052.00 | 842 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 190.00 | | 938 190.00 | 938 190.00 |
BZ Autres créances | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CF Disponibilités | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 600.00 | | 1 919 600.00 | 1 919 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 994.00 | 380 110.00 | 2 284 885.00 | 2 664 994.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 846.00 | | | 1 057 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 815.00 | | | -60 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 596.00 | | | 1 047 596.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 473.00 | | | 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 022.00 | | | 408 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 150.00 | | | 616 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
EA Autres dettes | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 289.00 | | | 1 207 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 885.00 | | | 2 284 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 912.00 | | | 928 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591 646.00 | 559 047.00 | 4 150 693.00 | 3 591 646.00 |
FD Production vendue biens | 17 061.00 | 1 421.00 | 18 482.00 | 17 061.00 |
FG Production vendue services | 119 219.00 | 26 376.00 | 145 595.00 | 119 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 925.00 | 586 844.00 | 4 314 769.00 | 3 727 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 615.00 | | | 4 398 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 430.00 | | | 4 459 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 815.00 | | | -60 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 813.00 | | 105 456.00 | 732 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 875.00 | 745 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 875.00 | 677 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 978.00 | | 920.00 | 23 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 177.00 | | 104 536.00 | 666 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 914.00 | 70 797.00 | 4 602.00 | 313 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 978.00 | 892.00 | | 23 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 936.00 | 69 905.00 | 4 602.00 | 289 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 150.00 | 616 150.00 | | 616 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
UX Autres créances clients | 938 190.00 | | | 938 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 151.00 | 128 774.00 | 264 412.00 | 407 151.00 |
VI Groupe et associés | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 379.00 | | | 148 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 791.00 | 1 001 133.00 | 27 658.00 | 1 028 791.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 289.00 | 928 912.00 | 264 412.00 | 1 207 289.00 |