| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 228.00 | 52 030.00 | 32 199.00 | 84 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 101.00 | 485 762.00 | 132 339.00 | 618 101.00 |
BF Prêts | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 027.00 | 564 490.00 | 198 537.00 | 763 027.00 |
BT Marchandises | 960 754.00 | | 960 754.00 | 960 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 631.00 | | 872 631.00 | 872 631.00 |
BZ Autres créances | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
CF Disponibilités | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 568.00 | | 2 007 568.00 | 2 007 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 596.00 | 564 490.00 | 2 206 106.00 | 2 770 596.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 640.00 | 961 029.00 | | 1 018 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 405.00 | 57 611.00 | | 170 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 611.00 | 1 069 206.00 | | 1 239 611.00 |
DP Provisions pour risques | 38 250.00 | 153 000.00 | | 38 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 250.00 | 153 000.00 | | 38 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 804.00 | 244.00 | | 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 590.00 | 213 291.00 | | 206 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 664.00 | 41 138.00 | | 10 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 310.00 | 607 308.00 | | 592 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 487.00 | 96 415.00 | | 105 487.00 |
EA Autres dettes | 12 388.00 | 11 553.00 | | 12 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 244.00 | 969 949.00 | | 928 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 106.00 | 2 192 155.00 | | 2 206 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 536.00 | | 3 960 536.00 | 3 960 536.00 |
FD Production vendue biens | -3 383.00 | | -3 383.00 | -3 383.00 |
FG Production vendue services | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 379.00 | | 4 100 379.00 | 4 100 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 1 774.00 | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 499.00 | 1 774.00 | | 13 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 079.00 | 84.00 | | 118 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 352.00 | 5 500.00 | | 7 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 431.00 | 5 584.00 | | 125 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 932.00 | -3 811.00 | | -111 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 119.00 | 4 215 699.00 | | 4 250 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 714.00 | 4 158 088.00 | | 4 079 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 405.00 | 57 611.00 | | 170 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 873.00 | | 6 588.00 | 796 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 434.00 | 763 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 934.00 | 702 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 346.00 | | 5 917.00 | 729 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 829.00 | | 671.00 | 40 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 431.00 | 63 704.00 | 25 646.00 | 526 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 558.00 | 140.00 | | 26 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 873.00 | 63 564.00 | 25 646.00 | 499 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | | 114 750.00 | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | | 114 750.00 | 153 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 310.00 | 592 310.00 | | 592 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UP Prêts | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
UX Autres créances clients | 872 631.00 | 872 631.00 | | 872 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VC Groupe et associés | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 359.00 | 67 749.00 | 133 611.00 | 201 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | 19 044.00 | 9.00 | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 050.00 | 979 050.00 | 19 000.00 | 998 050.00 |
VW T.V.A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 244.00 | 794 634.00 | 133 611.00 | 928 244.00 |