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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 605.00 | 18 484.00 | 6 121.00 | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 250.00 | 76 796.00 | 8 454.00 | 85 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 714.00 | 519 585.00 | 81 129.00 | 600 714.00 |
BF Prêts | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 399.00 | 614 865.00 | 129 534.00 | 744 399.00 |
BT Marchandises | 718 205.00 | | 718 205.00 | 718 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 440.00 | | 792 440.00 | 792 440.00 |
BZ Autres créances | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
CF Disponibilités | 630 406.00 | | 630 406.00 | 630 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 427.00 | | 120 427.00 | 120 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 852.00 | | 2 401 852.00 | 2 401 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 251.00 | 614 865.00 | 2 531 386.00 | 3 146 251.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 147.00 | | | 1 288 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 344.00 | | | 205 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 057.00 | | | 1 544 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 667.00 | | | 591 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 585.00 | | | 196 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 232.00 | | | 141 232.00 |
EA Autres dettes | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 329.00 | | | 987 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 386.00 | | | 2 531 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 652.00 | | | 542 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 511 880.00 | 486 202.00 | 3 998 082.00 | 3 511 880.00 |
FD Production vendue biens | 9 236.00 | 613.00 | 9 849.00 | 9 236.00 |
FG Production vendue services | 83 191.00 | 33 674.00 | 116 864.00 | 83 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 306.00 | 520 489.00 | 4 124 795.00 | 3 604 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 573.00 | | | 4 140 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 229.00 | | | 3 935 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 344.00 | | | 205 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 751.00 | | 32 330.00 | 726 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 683.00 | 744 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 24 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 883.00 | 685 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | 8 740.00 | 17 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 458.00 | | 23 389.00 | 675 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 629.00 | | 201.00 | 33 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 918.00 | 49 882.00 | 12 935.00 | 577 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 423.00 | 4 862.00 | 1 800.00 | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 495.00 | 45 021.00 | 11 135.00 | 562 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 585.00 | 196 585.00 | | 196 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
UP Prêts | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
UX Autres créances clients | 792 440.00 | 792 440.00 | | 792 440.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VC Groupe et associés | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 490.00 | 145 813.00 | 444 677.00 | 590 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 071.00 | 1 053 241.00 | 18 830.00 | 1 072 071.00 |
VW T.V.A. | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 329.00 | 542 652.00 | 444 677.00 | 987 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |