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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 698.00 | 26 558.00 | 140.00 | 26 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 803.00 | 35 404.00 | 48 399.00 | 83 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 543.00 | 464 469.00 | 181 074.00 | 645 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 873.00 | 526 431.00 | 270 442.00 | 796 873.00 |
BT Marchandises | 852 663.00 | | 852 663.00 | 852 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 799.00 | | 939 799.00 | 939 799.00 |
BZ Autres créances | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
CF Disponibilités | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 714.00 | | 1 921 714.00 | 1 921 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 587.00 | 526 431.00 | 2 192 155.00 | 2 718 587.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 961 029.00 | | | 961 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 206.00 | | | 1 069 206.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 290.00 | | | 213 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 308.00 | | | 607 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
EA Autres dettes | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 949.00 | | | 969 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 155.00 | | | 2 192 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 319.00 | | | 857 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 479 018.00 | 561 191.00 | 4 040 209.00 | 3 479 018.00 |
FD Production vendue biens | 7 011.00 | -135.00 | 6 876.00 | 7 011.00 |
FG Production vendue services | 129 744.00 | 24 328.00 | 154 072.00 | 129 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 773.00 | 585 384.00 | 4 201 157.00 | 3 615 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 699.00 | | | 4 215 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 088.00 | | | 4 158 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 751.00 | | 73 021.00 | 763 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 40 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 070.00 | 1 829.00 | 796 873.00 | 38 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 070.00 | | 729 346.00 | 38 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 898.00 | | 1 800.00 | 24 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 194.00 | | 71 221.00 | 696 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 335.00 | 76 096.00 | | 450 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 898.00 | 1 660.00 | | 24 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 437.00 | 74 436.00 | | 425 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 123 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 123 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 308.00 | 607 308.00 | | 607 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
UX Autres créances clients | 939 799.00 | 939 799.00 | | 939 799.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 416.00 | 99 786.00 | 112 630.00 | 212 416.00 |
VI Groupe et associés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 845.00 | 1 003 016.00 | 25 829.00 | 1 028 845.00 |
VW T.V.A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 949.00 | 857 319.00 | 112 630.00 | 969 949.00 |