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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 303.00 | 19 387.00 | 26 916.00 | 46 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 531.00 | 406 050.00 | 228 481.00 | 634 531.00 |
AX Avances et acomptes | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 751.00 | 450 335.00 | 313 415.00 | 763 751.00 |
BT Marchandises | 748 602.00 | | 748 602.00 | 748 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 111.00 | | 926 111.00 | 926 111.00 |
BZ Autres créances | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CF Disponibilités | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 733.00 | | 1 881 733.00 | 1 881 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 484.00 | 450 335.00 | 2 195 148.00 | 2 645 484.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 997 031.00 | | | 997 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 001.00 | | | -36 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 595.00 | | | 1 011 595.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 386.00 | | | 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 970.00 | | | 370 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 211.00 | | | 594 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
EA Autres dettes | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 554.00 | | | 1 153 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 148.00 | | | 2 195 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 639.00 | | | 933 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 904.00 | 323 507.00 | 4 039 411.00 | 3 715 904.00 |
FD Production vendue biens | 16 006.00 | 323.00 | 16 329.00 | 16 006.00 |
FG Production vendue services | 129 247.00 | 22 300.00 | 151 547.00 | 129 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 157.00 | 346 130.00 | 4 207 287.00 | 3 861 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 262.00 | | | 4 278 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 264.00 | | | 4 314 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 001.00 | | | -36 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 395.00 | | 36 106.00 | 745 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 763 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 696 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 838.00 | | 36 106.00 | 677 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 110.00 | 73 726.00 | 3 501.00 | 380 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 28.00 | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 239.00 | 73 698.00 | 3 501.00 | 355 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 211.00 | 594 211.00 | | 594 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
UX Autres créances clients | 926 111.00 | | | 926 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 059.00 | 132 145.00 | 215 891.00 | 352 059.00 |
VI Groupe et associés | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VP Divers | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 937.00 | 1 031 279.00 | 27 658.00 | 1 058 937.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 554.00 | 933 639.00 | 215 891.00 | 1 153 554.00 |