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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 656.00 | 229 229.00 | 49 427.00 | 278 656.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 081.00 | 229 229.00 | 49 852.00 | 279 081.00 |
060 Stock marchandises | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
072 Créances – Autres | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
084 Disponibilités | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 008.00 | | 130 008.00 | 130 008.00 |
110 Total général Actif | 409 088.00 | 229 229.00 | 179 859.00 | 409 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 122.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 422.00 | 167 084.00 | | 139 422.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 344.00 | | | 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 718.00 | 211 483.00 | | 177 718.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 22 284.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 305.00 | 400 851.00 | | 317 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 756.00 | 12 155.00 | | 12 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 709.00 | 1 126.00 | | 2 709.00 |
242 Autres charges externes. | 97 996.00 | 113 067.00 | | 97 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 073.00 | 6 048.00 | | 6 073.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 645.00 | 175 088.00 | | 165 645.00 |
252 Charges sociales | 66 202.00 | 67 872.00 | | 66 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 594.00 | 23 445.00 | | 16 594.00 |
262 Autres charges | 903.00 | 2 140.00 | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 879.00 | 400 940.00 | | 368 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 574.00 | -89.00 | | -51 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 570.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 277.00 | 242.00 | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 122.00 | 1 330.00 | | -51 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 779.00 | | | 280 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |