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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 274 263.00 | 250 961.00 | 23 302.00 | 274 263.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 457.00 | 250 961.00 | 23 496.00 | 274 457.00 |
060 Stock marchandises | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
072 Créances – Autres | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
084 Disponibilités | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 076.00 | | 161 076.00 | 161 076.00 |
110 Total général Actif | 435 533.00 | 250 961.00 | 184 572.00 | 435 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 349.00 | 114 984.00 | | 113 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 153.00 | 232 065.00 | | 191 153.00 |
230 Autres produits | 745.00 | 4 012.00 | | 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 247.00 | 351 061.00 | | 305 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 506.00 | 7 380.00 | | 4 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 591.00 | -9 053.00 | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 105 247.00 | 102 434.00 | | 105 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 8 625.00 | | 5 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 426.00 | 158 355.00 | | 154 426.00 |
252 Charges sociales | 58 153.00 | 60 221.00 | | 58 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 719.00 | 8 740.00 | | 8 719.00 |
262 Autres charges | 969.00 | 2 130.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 640.00 | 338 832.00 | | 337 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 393.00 | 12 229.00 | | -32 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 361.00 | 3 546.00 | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 960.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 211.00 | 14 815.00 | | -30 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 457.00 | | | 274 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |