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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 287 074.00 | 252 495.00 | 34 579.00 | 287 074.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 268.00 | 252 495.00 | 34 773.00 | 287 268.00 |
060 Stock marchandises | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
072 Créances – Autres | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
084 Disponibilités | 137 757.00 | | 137 757.00 | 137 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 391.00 | | 194 391.00 | 194 391.00 |
110 Total général Actif | 481 659.00 | 252 495.00 | 229 164.00 | 481 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 611.00 | 134 480.00 | | 183 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 701.00 | 171 438.00 | | 190 701.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 5 040.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 388.00 | 310 958.00 | | 374 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920.00 | 3 884.00 | | 3 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 349.00 | 1 563.00 | | 2 349.00 |
242 Autres charges externes. | 82 398.00 | 88 185.00 | | 82 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | 5 277.00 | | 4 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 364.00 | 147 325.00 | | 156 364.00 |
252 Charges sociales | 58 810.00 | 57 033.00 | | 58 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 882.00 | 9 251.00 | | 15 882.00 |
262 Autres charges | 15 482.00 | 1 426.00 | | 15 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 106.00 | 313 944.00 | | 340 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 282.00 | -2 987.00 | | 34 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 287.00 | 2 231.00 | | 4 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 389.00 | -846.00 | | 38 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 626.00 | | | 274 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 326.00 | | | 18 326.00 |