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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 274 997.00 | 234 797.00 | 40 200.00 | 274 997.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 191.00 | 234 797.00 | 40 394.00 | 275 191.00 |
060 Stock marchandises | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
072 Créances – Autres | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
084 Disponibilités | 111 686.00 | | 111 686.00 | 111 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 642.00 | | 173 642.00 | 173 642.00 |
110 Total général Actif | 448 833.00 | 234 797.00 | 214 036.00 | 448 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 019.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 519.00 | 139 422.00 | | 136 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 510.00 | 177 718.00 | | 214 510.00 |
230 Autres produits | 21 264.00 | 165.00 | | 21 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 292.00 | 317 305.00 | | 372 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 033.00 | 12 756.00 | | 9 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 923.00 | 2 709.00 | | 1 923.00 |
242 Autres charges externes. | 105 001.00 | 97 996.00 | | 105 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 437.00 | 6 073.00 | | 11 437.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 099.00 | 165 645.00 | | 152 099.00 |
252 Charges sociales | 55 484.00 | 66 202.00 | | 55 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 226.00 | 16 594.00 | | 9 226.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 903.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 501.00 | 368 879.00 | | 344 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 791.00 | -51 574.00 | | 27 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 502.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 671.00 | 1 277.00 | | 1 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 019.00 | -51 122.00 | | 28 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 081.00 | | | 279 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -280.00 | | | -280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |