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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 274 432.00 | 258 612.00 | 15 820.00 | 274 432.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 626.00 | 258 612.00 | 16 014.00 | 274 626.00 |
060 Stock marchandises | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
084 Disponibilités | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
110 Total général Actif | 446 608.00 | 258 612.00 | 187 996.00 | 446 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 480.00 | 113 349.00 | | 134 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 438.00 | 191 153.00 | | 171 438.00 |
230 Autres produits | 5 040.00 | 745.00 | | 5 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 958.00 | 305 247.00 | | 310 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 884.00 | 4 506.00 | | 3 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 563.00 | 591.00 | | 1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 88 185.00 | 105 247.00 | | 88 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 277.00 | 5 030.00 | | 5 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 325.00 | 154 426.00 | | 147 325.00 |
252 Charges sociales | 57 033.00 | 58 153.00 | | 57 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 251.00 | 8 719.00 | | 9 251.00 |
262 Autres charges | 1 426.00 | 969.00 | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 944.00 | 337 640.00 | | 313 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 987.00 | -32 393.00 | | -2 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 231.00 | 2 361.00 | | 2 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 179.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -846.00 | -30 211.00 | | -846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 827.00 | | | 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 457.00 | | | 274 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |