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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 873.00 | 147 775.00 | 17 099.00 | 164 873.00 |
AH Fonds commercial | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 12 178.00 | 12 176.00 | 2.00 | 12 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 164.00 | 315 398.00 | 211 766.00 | 527 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BF Prêts | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 790.00 | 478 398.00 | 697 392.00 | 1 175 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BN En cours de production de biens | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 697.00 | 89 179.00 | 1 339 519.00 | 1 428 697.00 |
BZ Autres créances | 969 078.00 | | 969 078.00 | 969 078.00 |
CF Disponibilités | 1 591 158.00 | | 1 591 158.00 | 1 591 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 651.00 | 89 179.00 | 4 064 472.00 | 4 153 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 441.00 | 567 577.00 | 4 761 864.00 | 5 329 441.00 |
CU Autres participations | 383 049.00 | 3 049.00 | 380 000.00 | 383 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 445.00 | 1 049 890.00 | | 1 769 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 114.00 | 869 554.00 | | 449 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 606.00 | 1 363.00 | | 2 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 164.00 | 2 195 807.00 | | 2 496 164.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 762.00 | 144 490.00 | | 130 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 614.00 | 88 459.00 | | 59 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 330.00 | 142 407.00 | | 223 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 576.00 | 1 392 765.00 | | 1 198 576.00 |
EA Autres dettes | 646 417.00 | 67 329.00 | | 646 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 700.00 | 1 835 451.00 | | 2 258 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 864.00 | 4 044 258.00 | | 4 761 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 232 398.00 | 566.00 | 7 232 964.00 | 7 232 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 398.00 | 566.00 | 7 232 964.00 | 7 232 398.00 |
FM Production stockée | | | -8 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 395 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 548 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 958.00 | 7 581.00 | | 13 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 619.00 | 154.00 | | 16 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 577.00 | 7 735.00 | | 43 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 306.00 | 2 764.00 | | 23 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 900.00 | 138.00 | | 40 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 206.00 | 2 902.00 | | 71 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 629.00 | 4 834.00 | | -27 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 970.00 | 167 043.00 | | 11 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 388.00 | 342 932.00 | | 41 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 356.00 | 7 760 741.00 | | 7 489 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 040 242.00 | 6 891 187.00 | | 7 040 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 114.00 | 869 554.00 | | 449 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 478.00 | 19 252.00 | | 19 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 189.00 | 87 257.00 | 21 097.00 | 409 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 517.00 | 62 155.00 | 21 097.00 | 286 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 330.00 | 223 330.00 | | 223 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 032.00 | 706 032.00 | | 706 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461 540.00 | | | 2 461 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 840.00 | 2 468 552.00 | 10 288.00 | 2 478 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 700.00 | 2 199 649.00 | 59 051.00 | 2 258 700.00 |