| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 625.00 | 158 766.00 | 859.00 | 159 625.00 |
AH Fonds commercial | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
AP Constructions | 37 481.00 | 14 122.00 | 23 358.00 | 37 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 814.00 | 434 543.00 | 122 271.00 | 556 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BF Prêts | 37 354.00 | 5 329.00 | 32 025.00 | 37 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 160.00 | 612 760.00 | 665 400.00 | 1 278 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BN En cours de production de biens | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 207.00 | 207 560.00 | 1 605 646.00 | 1 813 207.00 |
BZ Autres créances | 381 195.00 | | 381 195.00 | 381 195.00 |
CF Disponibilités | 2 561 653.00 | | 2 561 653.00 | 2 561 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 877.00 | 207 560.00 | 4 630 316.00 | 4 837 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 037.00 | 820 320.00 | 5 295 716.00 | 6 116 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461 823.00 | 2 165 519.00 | | 2 461 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 675.00 | 296 305.00 | | 181 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589.00 | 1 261.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 087.00 | 2 738 085.00 | | 2 919 087.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 777.00 | 45 388.00 | | 31 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 165.00 | 92 022.00 | | 37 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 687.00 | 274 809.00 | | 310 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 350.00 | 1 162 283.00 | | 1 265 350.00 |
EA Autres dettes | 686 650.00 | 578 264.00 | | 686 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 629.00 | 2 152 765.00 | | 2 331 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 716.00 | 4 935 850.00 | | 5 295 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 163.00 | 2 123 588.00 | | 2 317 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589.00 | 1 594.00 | | 2 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 218 775.00 | 2 012.00 | 7 220 786.00 | 7 218 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 775.00 | 2 012.00 | 7 220 786.00 | 7 218 775.00 |
FM Production stockée | | | -8 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 560.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 539.00 | 84 069.00 | | 177 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 096.00 | 672.00 | | 3 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 53 700.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 096.00 | 56 224.00 | | 48 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 5 325.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | 689.00 | | 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 699.00 | 51 014.00 | | 85 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 603.00 | 5 211.00 | | -37 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 383.00 | 53 685.00 | | 36 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 704.00 | 107 363.00 | | 91 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 609 128.00 | 7 706 421.00 | | 7 609 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 454.00 | 7 410 116.00 | | 7 427 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 675.00 | 296 305.00 | | 181 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 638.00 | 1 473.00 | | 4 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 832.00 | 54 462.00 | 11 863.00 | 564 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 958.00 | 1 808.00 | | 156 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 874.00 | 52 654.00 | 11 863.00 | 407 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 687.00 | 310 687.00 | | 310 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 350.00 | 1 265 350.00 | | 1 265 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 815.00 | 723 815.00 | | 723 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 014.00 | 13 900.00 | 59 114.00 | 73 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 777.00 | 17 311.00 | 14 466.00 | 31 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260 039.00 | 2 260 039.00 | | 2 260 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 053.00 | 2 273 939.00 | 59 114.00 | 2 333 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 629.00 | 2 317 163.00 | 14 466.00 | 2 331 629.00 |