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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 871.00 | 157 300.00 | 4 571.00 | 161 871.00 |
AH Fonds commercial | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
AP Constructions | 33 611.00 | 12 859.00 | 20 752.00 | 33 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 010.00 | 472 309.00 | 97 701.00 | 570 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BF Prêts | 27 707.00 | 5 279.00 | 22 428.00 | 27 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 652.00 | 647 747.00 | 809 905.00 | 1 457 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BN En cours de production de biens | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 220.00 | 221 477.00 | 1 502 743.00 | 1 724 220.00 |
BZ Autres créances | 414 524.00 | | 414 524.00 | 414 524.00 |
CF Disponibilités | 2 531 441.00 | | 2 531 441.00 | 2 531 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 478.00 | | 83 478.00 | 83 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 954.00 | 221 477.00 | 4 564 478.00 | 4 785 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 607.00 | 869 224.00 | 5 374 383.00 | 6 243 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
CU Autres participations | 559 613.00 | | 559 613.00 | 559 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 498.00 | 2 461 823.00 | | 1 243 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 081.00 | 181 675.00 | | 264 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71.00 | 589.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 650.00 | 2 919 087.00 | | 1 782 650.00 |
DP Provisions pour risques | 508 100.00 | 45 000.00 | | 508 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 100.00 | 45 000.00 | | 508 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 182.00 | 31 777.00 | | 1 176 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 37 165.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 231.00 | 310 687.00 | | 459 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 417.00 | 1 265 350.00 | | 1 075 417.00 |
EA Autres dettes | 366 269.00 | 686 650.00 | | 366 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 633.00 | 2 331 629.00 | | 3 083 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 383.00 | 5 295 716.00 | | 5 374 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 122.00 | 2 317 163.00 | | 2 114 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | 2 589.00 | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 247 665.00 | 4 435.00 | 7 252 100.00 | 7 247 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 665.00 | 4 435.00 | 7 252 100.00 | 7 247 665.00 |
FM Production stockée | | | 8 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 541 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 477.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 564.00 | 177 539.00 | | 140 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | 3 096.00 | | 11 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 147.00 | 48 096.00 | | 57 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 464.00 | 40 000.00 | | 50 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 077.00 | 699.00 | | 9 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 100.00 | 45 000.00 | | 508 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 641.00 | 85 699.00 | | 567 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 494.00 | -37 603.00 | | -510 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 91 704.00 | | 8 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 925 924.00 | 7 609 128.00 | | 7 925 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 843.00 | 7 427 454.00 | | 7 661 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 081.00 | 181 675.00 | | 264 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | 4 638.00 | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 431.00 | 47 048.00 | 12 011.00 | 607 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 766.00 | 2 708.00 | 4 174.00 | 158 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 665.00 | 44 340.00 | 7 837.00 | 448 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 508 100.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 508 100.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 231.00 | 459 231.00 | | 459 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 417.00 | 1 075 417.00 | | 1 075 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 803.00 | 372 803.00 | | 372 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 321.00 | 11 101.00 | 50 220.00 | 61 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 182.00 | 206 671.00 | 901 190.00 | 1 176 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222 223.00 | 2 222 223.00 | | 2 222 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 544.00 | 2 233 324.00 | 50 220.00 | 2 283 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 633.00 | 2 114 122.00 | 901 190.00 | 3 083 633.00 |