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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 625.00 | 156 958.00 | 2 667.00 | 159 625.00 |
AH Fonds commercial | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
AP Constructions | 24 884.00 | 12 009.00 | 12 875.00 | 24 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 144.00 | 395 865.00 | 164 278.00 | 560 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BF Prêts | 26 379.00 | 5 679.00 | 20 700.00 | 26 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 893.00 | 570 511.00 | 687 382.00 | 1 257 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BN En cours de production de biens | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 074.00 | 170 383.00 | 1 483 691.00 | 1 654 074.00 |
BZ Autres créances | 407 299.00 | | 407 299.00 | 407 299.00 |
CF Disponibilités | 2 254 977.00 | | 2 254 977.00 | 2 254 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 852.00 | 170 383.00 | 4 248 469.00 | 4 418 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 745.00 | 740 894.00 | 4 935 850.00 | 5 676 745.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 519.00 | 2 018 558.00 | | 2 165 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 305.00 | 232 760.00 | | 296 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 261.00 | 1 934.00 | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 085.00 | 2 528 252.00 | | 2 738 085.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 53 700.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 53 700.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 388.00 | 77 084.00 | | 45 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 022.00 | 106 339.00 | | 92 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 809.00 | 246 391.00 | | 274 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 283.00 | 1 124 028.00 | | 1 162 283.00 |
EA Autres dettes | 578 264.00 | 600 911.00 | | 578 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 765.00 | 2 154 752.00 | | 2 152 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 850.00 | 4 736 704.00 | | 4 935 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 588.00 | 2 110 974.00 | | 2 123 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | 2 323.00 | | 1 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 473 633.00 | 4 485.00 | 7 478 118.00 | 7 473 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 473 633.00 | 4 485.00 | 7 478 118.00 | 7 473 633.00 |
FM Production stockée | | | -37 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 649 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 383.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 069.00 | 142 708.00 | | 84 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 354.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | 1 022.00 | | 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 700.00 | 7 000.00 | | 53 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 224.00 | 8 376.00 | | 56 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | 4 152.00 | | 5 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 3 854.00 | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 53 700.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 014.00 | 61 705.00 | | 51 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 211.00 | -53 329.00 | | 5 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 363.00 | 30 477.00 | | 107 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 421.00 | 7 341 187.00 | | 7 706 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 410 116.00 | 7 108 426.00 | | 7 410 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 305.00 | 232 760.00 | | 296 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 473.00 | 8 239.00 | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 173.00 | 68 894.00 | 20 235.00 | 516 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 700.00 | 45 000.00 | 53 700.00 | 53 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 700.00 | 45 000.00 | 53 700.00 | 53 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 809.00 | 274 809.00 | | 274 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 286.00 | 670 286.00 | | 670 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 388.00 | 16 211.00 | 29 177.00 | 45 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 283.00 | 1 162 283.00 | | 1 162 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 053.00 | 2 144 839.00 | 57 214.00 | 2 202 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 765.00 | 2 123 588.00 | 29 177.00 | 2 152 765.00 |