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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 213.00 | 161 199.00 | 7 015.00 | 168 213.00 |
AH Fonds commercial | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
AP Constructions | 12 178.00 | 12 176.00 | 2.00 | 12 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 942.00 | 342 799.00 | 202 143.00 | 544 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BF Prêts | 25 729.00 | 5 979.00 | 19 750.00 | 25 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 068.00 | 522 152.00 | 713 916.00 | 1 236 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BN En cours de production de biens | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 026.00 | 124 702.00 | 1 373 324.00 | 1 498 026.00 |
BZ Autres créances | 660 052.00 | | 660 052.00 | 660 052.00 |
CF Disponibilités | 1 855 343.00 | | 1 855 343.00 | 1 855 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 490.00 | 124 702.00 | 4 022 789.00 | 4 147 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 559.00 | 646 854.00 | 4 736 704.00 | 5 383 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 558.00 | 1 769 445.00 | | 2 018 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 760.00 | 449 114.00 | | 232 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 934.00 | 2 606.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 252.00 | 2 496 164.00 | | 2 528 252.00 |
DP Provisions pour risques | 53 700.00 | 7 000.00 | | 53 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 700.00 | 7 000.00 | | 53 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 084.00 | 130 762.00 | | 77 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 339.00 | 59 614.00 | | 106 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 391.00 | 223 330.00 | | 246 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 028.00 | 1 198 576.00 | | 1 124 028.00 |
EA Autres dettes | 600 911.00 | 646 417.00 | | 600 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 752.00 | 2 258 700.00 | | 2 154 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 704.00 | 4 761 864.00 | | 4 736 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 974.00 | 2 199 808.00 | | 2 110 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 323.00 | 1 130.00 | | 2 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 135 704.00 | 520.00 | 7 136 224.00 | 7 135 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 135 704.00 | 520.00 | 7 136 224.00 | 7 135 704.00 |
FM Production stockée | | | -38 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 562 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 702.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 708.00 | 33 133.00 | | 142 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 13 958.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | 16 619.00 | | 1 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 376.00 | 43 577.00 | | 8 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 23 306.00 | | 4 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 854.00 | 40 900.00 | | 3 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 700.00 | 7 000.00 | | 53 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 705.00 | 71 206.00 | | 61 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 329.00 | -27 629.00 | | -53 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 477.00 | 41 388.00 | | 30 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 187.00 | 7 489 356.00 | | 7 341 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 426.00 | 7 040 242.00 | | 7 108 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 760.00 | 449 114.00 | | 232 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 239.00 | 19 478.00 | | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 349.00 | 75 454.00 | 34 629.00 | 475 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 775.00 | 13 984.00 | 560.00 | 147 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 574.00 | 61 470.00 | 34 069.00 | 327 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 53 700.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 53 700.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 391.00 | 246 391.00 | | 246 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 250.00 | 707 250.00 | | 707 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 084.00 | 33 306.00 | 43 779.00 | 77 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124 028.00 | 1 124 028.00 | | 1 124 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 992.00 | 2 238 245.00 | 50 747.00 | 2 288 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 752.00 | 2 110 974.00 | 43 779.00 | 2 154 752.00 |