| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 281.00 | 22 629.00 | 4 651.00 | 27 281.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 516.00 | 15 483.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 039.00 | 89 495.00 | 4 544.00 | 94 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 500.00 | 533 580.00 | 326 920.00 | 860 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 778.00 | 650 221.00 | 462 556.00 | 1 112 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 033.00 | | 906 033.00 | 906 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 915.00 | 11 753.00 | 1 223 162.00 | 1 234 915.00 |
BZ Autres créances | 177 855.00 | | 177 855.00 | 177 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 461 221.00 | | 461 221.00 | 461 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 446.00 | 11 753.00 | 2 837 693.00 | 2 849 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 224.00 | 661 974.00 | 3 300 249.00 | 3 962 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
DH Report à nouveau | 267 322.00 | | | 267 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
DL TOTAL (I) | 888 299.00 | | | 888 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 399.00 | | | 408 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 275.00 | | | 153 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 150.00 | | | 1 519 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 737.00 | | | 249 737.00 |
EA Autres dettes | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 949.00 | | | 2 411 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 249.00 | | | 3 300 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 759.00 | | | 2 194 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 421.00 | 3 405 634.00 | 3 545 056.00 | 139 421.00 |
FG Production vendue services | 3 790 008.00 | 49 800.00 | 3 839 808.00 | 3 790 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 429.00 | 3 455 434.00 | 7 384 864.00 | 3 929 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 654.00 | | | 90 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 962.00 | | | -92 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 396 687.00 | | | 7 396 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 987.00 | | | 7 264 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 750.00 | | | 1 304 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 324.00 | | | 1 135 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 118.00 | 111 558.00 | 114 454.00 | 653 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 541.00 | 5 605.00 | | 21 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 577.00 | 105 952.00 | 114 454.00 | 631 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 150.00 | 1 519 150.00 | | 1 519 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 649.00 | 342 735.00 | 63 914.00 | 406 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 116.00 | | | 282 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 007.00 | | | 592 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 314.00 | 1 463 357.00 | 45 956.00 | 1 509 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 674.00 | 2 194 760.00 | 63 914.00 | 2 258 674.00 |